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ESTADOS FINANCIEROS DE LA FÁBRICA DE POLIETILENO

Fábrica de Polietileno |
Año | dic-03 | ene-04 | FUENTE | USOS |
Disponible | 20 | 5 | 15 |   |
Clientes | 2480 | 1495 | 985 |   |
Materia prima | 3000 | 4500 |   | 1500 |
Prod terminado | 4500 | 4000 | 500 |   |
Total Activo Corriente | 10000 | 10000 |   |   |
Terrenos | 8000 | 8000 |   | 0 |
Maquinaria | 2000 | 2000 |   | 0 |Total activo | 20000 | 20000 |   |   |
  |   |   |   |   |
Obligaciones financieras | 8000 | 8000 |   |   |
Proveedores | 2000 | 2500 | 500 |   |
Capital y res | 12000 | 10000 |   | 2000 |
Pérdida del ejercicio | -2000 | -500 | 1500 |   |
Total pasivo y patrimonio | 20000 | 20000 | 3500 | 3500 |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
ESTADO DE RESULTADO | | |
| || | |
ventas | 30000 | 10000 | | |
costo | 21000 | 7000 | | |
utilidad bruta | 9000 | 3000 | | |
| | | | |
gastos financieros | 4000 | 1000 | | |
generales | 7000 | 2500 | | |
perdida | -2000 | -500 | | |

Razones Financieras |
Índice de Liquidez | 0,95238095 | |
Rotación mercancías | 1,75 | 208,57 |
Endeudamiento corto P. | 0,525 | |
Capital detrabajo | -500 | |

  | FLUJO DE EFECTIVO |   |
  | | | |   |
  | PÉRDIDA | -500 | |   |
  | | | |   |
  | Actividad de Operación | | |   |
  | | | |   |
  | Disminución de clientes | 985 | |   |
  | Aumento de materia prima | | 1500 |   |
  | Disminución de pdto terminado | 500 | |   |
  | Aumento de proveedores | 500 | |   |
  | Total actividad de operaciónNeta | 485 | |   |
  | | | |   |
  | Actividad de Inversión | | |   |
  | terrenos | 0 | |   |
  | maquinaria | 0 | |   |
  | Total actividad de inversión Neta | 0 | |   |
  | | | |   |
  | Actividad de Financiación | | |   |
  | obligaciones financieras | 0 | |   |
  | Disminución de capital y res | | 2000 |   |
  | Aumento de pérdida del ejercicio | 1500 | |  |
  | Total activdad de financiación Neta | -500 | |   |
  | | | |   |
  | TOTAL FLUJO DE EFECTIVO NETO | -15 | |   |
  | Efectivo año anterior | 20 | |   |
  | TOTAL EFECTIVO 2004 | 5 | |   |
  |   |   |   |   |

Fábrica de polietileno-Análisis Vertical |
Año | dic-03 | ene-04 | % DIC-03 | % ENE-04 |
disponible | 20 | 5 | 0,10% | 0,03% |
clientes | 2480 | 1495 | 12,40%| 7,48% |
materia prima | 3000 | 4500 | 15,00% | 22,50% |
prod terminado | 4500 | 4000 | 22,50% | 20,00% |
terrenos | 8000 | 8000 | 40,00% | 40,00% |
maquinaria | 2000 | 2000 | 10,00% | 10,00% |
total activo | 20000 | 20000 | 100,00% | 100,00% |
obligaciones financieras | 8000 | 8000 | 40,0% | 40,0% |
proveedores | 2000 | 2500 | 10,0% | 12,5% |
capital y res | 12000 | 10000 |60,0% | 50,0% |
perdida del ejercicio | -2000 | -500 | -10,0% | -2,5% |
total pasivo y patrimonio | 20000 | 20000 | 100,0% | 100,0% |

BALANCES GENERALES | | | | | | | | |
DACONA S.A. | | | | | Comparación 2001-2002 | Comparación 2002-2003 |
  | 2001 | 2002 | 2003 | | FUENTE | USOS | FUENTE | USOS |
EFECTIVO | $ 7.400 | $ 4.500 | $ 2.800 | | $2.900 |   | $ 1.700 |   |
M PRIMAS | $ 6.700 | $ 7.500 | $ 7.500 | |   | $ 800 |   |   |
A TERMINADOS | $ 600 | $ 500 | $ 400 | | $ 100 |   | $ 100 |   |
DEUDORES | $ 5.000 | $ 7.500 | $ 10.000 | |   | $ 2.500 |   | $ 2.500 |ACTIVO FIJO | $ 75.000 | $ 75.000 | $ 75.000 | |   |   |   |   |
DEPRECIACIONES | $ (38.000) | $ (42.500) | $ (46.300) | | $ 4.500 |   | $ 3.800 |   |
TOTAL ACTIVO | $ 56.700 | $ 52.500 | $ 49.400 | |   |   |   |   |
|   |   |   | |   |   |   |   |
PASIVO | 2001 | 2002 | 2003 | |   |   |   |   |
PROVEEDORES |...