Analisis computalizado Pract
Páginas: 10 (2379 palabras)
Publicado: 25 de mayo de 2015
PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATOLICA MADRE Y MAESTRA
FACULTAD DE CIENCIAS SOCIALES Y ADMINISTRATIVAS
DEPARTAMENTO DE GESTION FINANCIERA Y AUDITORIA
CNT-243 ANALISIS COMPUTARIZADO
CUESTIONARIO III
Valor : 10 Puntos
Trabajo : Individual
Entrega : Digital
Libro Referencia: Contabilidad Practica Computarizada DacEasy 2da. Edición. Autor: Licdo. José Antonio Lara Mejía.
Tema I:Explique detalladamente como se realizan las siguientes operaciones en el sistema computarizado DacEasy:
1. Registro de un Cliente con balances por cobrar pendientes.
2. Registro de un Proveedor con balances por pagar pendientes.
3. Registro de una Orden de Compra a Crédito.
4. Registro de una Factura a Crédito.
5. Registro de una factura a crédito con productos pendientes de entrega.
6.Registro del pago de un Cliente.
7. Visualización del Estado de cuenta de un cliente.
8. Registro del pago a un proveedor.
9. Registro de un asiento contable.
10. Visualización del Balance de Comprobación.
YVANA ALCEQUIEZ PICHARDO 2012-5062
3.
Seleccione transacciones/compras/orden de compras y aplique un clic con el mouse. Puede aplicar un clic directamente en el icono de OC y obtendrá elmismo resultado.
Numero de orden:
Pulsar entre y DacEasy le asignara el número de la orden
Daceasy almacena sus transacciones de compras individualmente por número. Asignara el número de la transacción basado en un contado secuencial, o bien usted asignara su propio número, dependiendo de su preferencia, en el campo asignar numero propio, en la caja de dialogo de la orden de compras.
Fecha:Escriba la fecha de la orden de compras y pulse entre.
Código del proveedor:
Aplique un clic en la lupa que aparece al lado derecho del recuadro y seleccione el nombre del proveedor de la lista de proveedores creados. Si el proveedor no figura en ese listado debe crearlo, luego pulse entre.
Podrá observar que al pulsar enter toda la información del proveedor es desplegada en los campossiguientes. Si campos como el impuesto y otros aparecen vacíos proceda a completar la información
Mi# y Su#: son campos internos para futuras referencias. Puede ser el número del área que solicito el producto y/o el nuero de solicitud aprobado, etc.
NFC:
Indique el número del comprobante fiscal correspondiente a su proveedor.
Recuadro de embarque:
Seleccione ninguno y pulse enter.
ITBIS:
Pulse F5y selecciones el ITBIS correspondiente. Pulsar Enter.
Términos:
Proceda de la misma forma que el paso anterior.
Seleccione la información adecuada en fecha, Su#, Vía, Mi# y LAB.
Columna
Numero de artículo ordenado:
En la primera fila usted debe seleccionar el número de artículo. Numero significa, en este caso, el código del artículo que va a ordenar. Estando dentro de este recuadro, pulse F5y/o la lupa.
De la lista desplegada seleccione el número del producto que va a ordenar. Pulse entre e inmediatamente aparece el código y el nombre del producto seleccionado.
Pulse entre de nuevo y el curso se ubica en la siguiente fila, para que usted indique la cantidad del articulo ordenado.
Si ese producto no figura en este lista aplique un clip en el comando agregara que aparece en loscomandos a la derecha de esta ventana.
Ordenado:
Escriba la cantidad de productos que va a ordenar y presione entre.
El cursor se traslada a la columna precio.
Escriba el costo del producto y pulse entre.
Se completa la orden de compras, ya que el sistema multiplica automáticamente el costo unitario por la cantidad pedida y el presente el costo total de la derecha de la fila.
El sistematambién calcula el itbis y presenta el costo total de la orden de compras, como aparece a continuación.
4.
Facturación, es el modulo utilizado para registrar las ventas a crédito y ha contado.
Las ventas a crédito tienen como respaldo las cuentas por cobrar de los clientes.
La cuenta del cliente deberá indicar que es tipo abierto o de saldo diferido y las ventas de contado se registraran...
FACULTAD DE CIENCIAS SOCIALES Y ADMINISTRATIVAS
DEPARTAMENTO DE GESTION FINANCIERA Y AUDITORIA
CNT-243 ANALISIS COMPUTARIZADO
CUESTIONARIO III
Valor : 10 Puntos
Trabajo : Individual
Entrega : Digital
Libro Referencia: Contabilidad Practica Computarizada DacEasy 2da. Edición. Autor: Licdo. José Antonio Lara Mejía.
Tema I:Explique detalladamente como se realizan las siguientes operaciones en el sistema computarizado DacEasy:
1. Registro de un Cliente con balances por cobrar pendientes.
2. Registro de un Proveedor con balances por pagar pendientes.
3. Registro de una Orden de Compra a Crédito.
4. Registro de una Factura a Crédito.
5. Registro de una factura a crédito con productos pendientes de entrega.
6.Registro del pago de un Cliente.
7. Visualización del Estado de cuenta de un cliente.
8. Registro del pago a un proveedor.
9. Registro de un asiento contable.
10. Visualización del Balance de Comprobación.
YVANA ALCEQUIEZ PICHARDO 2012-5062
3.
Seleccione transacciones/compras/orden de compras y aplique un clic con el mouse. Puede aplicar un clic directamente en el icono de OC y obtendrá elmismo resultado.
Numero de orden:
Pulsar entre y DacEasy le asignara el número de la orden
Daceasy almacena sus transacciones de compras individualmente por número. Asignara el número de la transacción basado en un contado secuencial, o bien usted asignara su propio número, dependiendo de su preferencia, en el campo asignar numero propio, en la caja de dialogo de la orden de compras.
Fecha:Escriba la fecha de la orden de compras y pulse entre.
Código del proveedor:
Aplique un clic en la lupa que aparece al lado derecho del recuadro y seleccione el nombre del proveedor de la lista de proveedores creados. Si el proveedor no figura en ese listado debe crearlo, luego pulse entre.
Podrá observar que al pulsar enter toda la información del proveedor es desplegada en los campossiguientes. Si campos como el impuesto y otros aparecen vacíos proceda a completar la información
Mi# y Su#: son campos internos para futuras referencias. Puede ser el número del área que solicito el producto y/o el nuero de solicitud aprobado, etc.
NFC:
Indique el número del comprobante fiscal correspondiente a su proveedor.
Recuadro de embarque:
Seleccione ninguno y pulse enter.
ITBIS:
Pulse F5y selecciones el ITBIS correspondiente. Pulsar Enter.
Términos:
Proceda de la misma forma que el paso anterior.
Seleccione la información adecuada en fecha, Su#, Vía, Mi# y LAB.
Columna
Numero de artículo ordenado:
En la primera fila usted debe seleccionar el número de artículo. Numero significa, en este caso, el código del artículo que va a ordenar. Estando dentro de este recuadro, pulse F5y/o la lupa.
De la lista desplegada seleccione el número del producto que va a ordenar. Pulse entre e inmediatamente aparece el código y el nombre del producto seleccionado.
Pulse entre de nuevo y el curso se ubica en la siguiente fila, para que usted indique la cantidad del articulo ordenado.
Si ese producto no figura en este lista aplique un clip en el comando agregara que aparece en loscomandos a la derecha de esta ventana.
Ordenado:
Escriba la cantidad de productos que va a ordenar y presione entre.
El cursor se traslada a la columna precio.
Escriba el costo del producto y pulse entre.
Se completa la orden de compras, ya que el sistema multiplica automáticamente el costo unitario por la cantidad pedida y el presente el costo total de la derecha de la fila.
El sistematambién calcula el itbis y presenta el costo total de la orden de compras, como aparece a continuación.
4.
Facturación, es el modulo utilizado para registrar las ventas a crédito y ha contado.
Las ventas a crédito tienen como respaldo las cuentas por cobrar de los clientes.
La cuenta del cliente deberá indicar que es tipo abierto o de saldo diferido y las ventas de contado se registraran...
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