Analisis de Cuenta

2- INTERESES POR CUENTAS DE AVANCE
Las cuentas de avances son movimientos de dinero, que actúan como préstamos entre compañías, por los cuales se cobra un interés mensual
A) Bajar data de lacuenta objeto todas las compañías, todas las subcuentas
B) El total del grupo de las cuentas objetos debe ser cero, esto quiere decir que lo que tiene la matriz lo debe de tener las filiales, en unacompañía se debe y en la otra se prestó.
C) Se debe solicitar a tesorería todos los meses la tasa que se debe utilizar para el cálculo de los intereses.
D) Al tener todas las partidas ingresadas, se debeingresar a la carpeta se debe ingresar;
- La tasa entregada por tesorería
- Cuando se tengan la Data cuadrada (saldo en cero), se debe hacer una tabla dinámica y ordenarla por cuenta, Fecha yMonto,
- los movimientos de la compañía se deben ingresar en esta planilla en la hoja de cada filial.
- cambiar en la tasa diaria los días del mes (Ejemplo; enero, marzo, mayo, julio, agosto,octubre, diciembre se debe dividir en 31; para el mes de febrero es 29 o 28 dependiendo si es Bisiesto; y para abril, junio, septiembre y noviembre son 30),
- además incorporar los saldos del mes actual ydel mes anterior proporcionados ,
- cambiar las fechas de la columna “A” y de la celda D4
- La celda H10 debe quedar en cero, para asegurar que los movimientos ingresados son los del periodo.

F)En el archivos “Fact.Intereses Avance 2012”
- se debe asegurar que se traspasaron los datos correctamente, al hacer el punto H se debiera actualizar automáticamente este archivo,
- en la hoja“Registro Prov. Int” se encuentran los asientos ya listos para hacer la provisión de los intereses.
- En la hoja “Reclasificación manual” se debe hacer para reclasificar el saldo de la cuenta , quecorresponde a la factura del mes anterior que automáticamente se va a esta cuenta, pero debe ser registrada en la cuenta y asegurarse que todas las cuentas estén con su cuenta correctamente en la...