Analisis de procedimientos de cobranzas

Una cuenta de cobrar se genera en el momento de darse una venta a crédito.

• Posteriormente después que el cajero realiza el cierre lo envía al departamento de cuentas por cobrar, el cual estedepartamento va a retirar todas las facturas a crédito con todos sus soportes, dichas facturas deben de venir en original y copia para iniciar el proceso de cobranzas, y el resto del cierre esenviado a administración con una relación de las facturas a crédito para su chequeo.

• Consecutivamente el departamento realiza un revisión minuciosa de las facturas a crédito con sus respectivossoportes, el cual deben de poseer toda la documentación legal para gestionar el cobro, esos soportes pueden ser; carta aval firmada y sellada por la empresa aseguradora, orden medica firmada y selladapor el medico tratante, los datos del paciente y titular deben coincidir con los asegurados, también deben de verificar que la factura este firmada y con la huella del paciente y por ultimo deben detener el informe medico emitido por nuestra empresa.

• Seguidamente se emite una relación de cobro, el cual contiene los datos de las facturas que se van a enviar al cobro. Esta relacióndescribe los datos de la factura, fecha, serie y numero, monto, empresa aseguradora.

• Inmediatamente se incluyen en una programación para enviar al cobro, depende de cuales días los seguros recibansus obligaciones.

• Sucesivamente cuando la factura es enviada al cobro, la empresa aseguradora que recibe debe de firmar tanto la relación de cobro y cada una de las facturas que estén anexas ala relación.

• Así mismo cuando regresa la relación de cobro, se verifica que estén recibidas firmadas y selladas cada una de estas, para luego ingresar al sistema de cobranzas la fecha elcual fue entregada para controlar y realizar a través del sistema el análisis de vencimiento de las facturas a crédito.

• El departamento de cuentas por cobrar trabaja diariamente con el...