Analisis Financiero De Lecheria

ANALYSIS:

1. a.) Stability & Adequacy of Cash Flow (Individual):
1.- Stability & Adequacy of Cash Flow

Históricos Proyecciones
2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014
Número deEstudiantes 1.050 1.087 1.169 1.311 1.350 1.350 1.350 1.350
% Cambio 3,5% 7,5% 12,1% 3,0% 0,0% 0,0% 0,0%
Ingresos
- Subvenciones 645.624 733.585 755.593755.593 755.593 755.593
- Cobro a Apoderados 396.317 444.458 457.792 457.792 457.792 457.792
Ingreso Total 821.770 839.369 1.041.941 1.178.044 1.213.385 1.213.3851.213.385 1.213.385
Egresos
- Remuneraciones 561.185 581.719 620.890 730.387 730.387 730.387 730.387 730.387
- Costo Arrendamiento 36.000 36.000 36.000 36.000 36.00036.000 36.000 36.000
- Otros 152.742 112.133 132.932 153.146 153.146 153.146 153.146 153.146
Egresos Totales 749.927 729.852 789.822 919.533 919.533 919.533919.533 919.533
Margen de Resultados 71.843 109.517 252.119 258.511 293.852 293.852 293.852 293.852
Arriendos percibidos por Relacionada 36.000 36.000 36.000 36.000 36.00036.000 36.000 36.000
Disponible Neto para Servicio de Deuda (1) 107.843 145.517 288.119 294.511 329.852 329.852 329.852 329.852
Margen Operacional 13,1% 17,3% 27,7%25,0% 27,2% 27,2% 27,2% 27,2%
Interés (2) 74.765 83.564 59.646 96.464 101.483 92.730 83.251 72.980
Porción de Deuda(s) a Largo Plazo (3) S/I S/I S/I 91.780 121.305 130.058139.537 149.809
Capex de Mantenimiento (4) 71.355 69.008 70.613 72.000 72.000 72.000 72.000 72.000
Impuestos (5) 0 0 0 0 0 0 0 0
Cargos Fijos Totales (6) = (2)+ (3) + (4) + (5) 146.120 152.572 130.259 260.243 294.788 294.788 294.788 294.788
Superávit/Déficit -38.277 -7.055 157.860 34.268 35.064 35.064 35.064 35.064...