Analisis Financiero II



PROGRAMA DE
CONTADURIA PÚBLICA






DOCENTE
GERMAN ADRES ALARCON LEUDO




TRABAJO DE
ANALISIS FINANCIERO II





ESTUDIANTE
BIBIANA FIGUEROA SERPA









CARTAGENA BOLIVAR
06/03/2015PREGUNTAS.
1- Que es el efectivo.
2- Que es título valor.
3- Funciones de la administración del efectivo.
4- Control de los desembolsos.
5- Equilibrio entre efectivo y valores negociables.
6- Inversiónen valores negociables.























1- Que es el efectivo.
El efectivo es el recurso más importante con el que cuenta toda empresa, por lo que su administración correcta es crucial para laadecuada y eficaz operación de la misma.
El efectivo le permite a la empresa invertir, comprar de activos, mercancías, materia prima, pago de nómina, pago de pasivos, etc.
Toda empresa debe manteneruna disponibilidad de efectivo suficiente para cubrir sus necesidades mínimas, además de disponer de la capacidad suficiente para atender eventuales necesidades adicionales de efectivo.

2- Que estítulo valor.

Es un documento escrito, siempre firmado por el deudor que confiere un derecho  en beneficio de la persona que lo porte. El título valor tiene validez para hacer negocios y entra encirculación en el mercado como cualquier bien. Quien firma el título valor se obliga a pagar lo allí consignado a quien lo posea.

3- Funciones de la administración del efectivo.
La administración delefectivo comprende el manejo del dinero de la organización y obtener así la mayor disponibilidad de efectivo y el máximo de ingresos por intereses sobre cualquier fondo que no se esté utilizando. En elextremo la función comienza cuando un cliente extiende su cheque para pagarle a la organización una cuenta por cobrar; la función finaliza cuando un proveedor, un empleado obtiene fondos cobradospor la organización para el pago de una cuenta por pagar o una acumulación. Todos los activos entre estos dos puntos caen dentro de la esfera de la administración del efectivo. Los esfuerzos de la...