Analisis financiero
Se realizaron acciones financieras como elaboración de presupuesto para conocer la cifra en números de los recursos económicos necesarios para llevar a cabo la materialización del proyecto que servirán de apoyo en la evaluación financiera.
En nuestro proyecto se incluirá:
Costo de inicio
Forma en que se financiará el negocio
Los estados financierosproyectados
El balance del día de apertura
Los resultados proyectados
Los estados de flujo de efectivo proyectados
El punto de equilibrio
.
Previsión de Ventas
Para establecer el mercado objetivo, se consideró que la población de niños entre 0-4 años es de aproximadamente 206.679 y que nuestros servicios van dirigidos a padres con hijos entre 0-4años de ingresos altos y/o medios altos
Se estima que el mercado a captar se ubique entre un 1% a un 25% de dicha población.
Según los servicios ofrecidos nuestras proyecciones de venta serían: 25% de la población objetivo: 50.920 niños
De los 50.920 niños que conforman el mercado objetivo se estima que un 70% asista a nuestro servicio de consulta pediátrica con asesoramiento farmacéutico,mientras que el 30% restante disfrutaría de otros servicios como aromaterapia, musicoterapia, masajes relajantes, pedicure, manicure, hidroterapia, etc.
30% = 15.276 niños.
70% = 35.644 niños.
50.920 niños.
Costos de Inicio
Baby’s Club & Spa,C.A. funcionará inicialmente a través de una inversión de capital económico de una cifra que asciende a 477.578,14 Bs, que abarca a los bienes como capital y a los gastos de instalación.
Presupuesto
Precio Unidad Cantidad Total
Local en Alquiler ubicación La Castellana, Municipio Chacao (Centro Comercial
San Ignacio), 160mts2.
60000,00
4
240.000,00
Instalacióny funcionamiento del local.
55.000,00
55.000,00
Sillas para masajes.
780,00
2
1.560,00
Secadores de cabello Infinitti de conair
240,00
2
498,00
Toallas.
40,00
12
480,00
Shampoo para bebés.
50,00
12
600,00
Geles de baño para bebés.
85,00
12
1.020,00
Hidrobañeras.
14.500,00
12
29.000,00
Juegos didácticos para bebés.
350,00
2
700,00Minicomponente Sony Mhc ec55 1300watts, 3cd, mp3/CD-RW
890,00
2
1.780,00
Música para relajación, serie de 4 CD importados
120,00
2
240,00
Tijeras para uñas.
15,00
2
30,00
Kits para manicure.
95,00
2
190,00
Kits para pedicure.
110,00
2
220,00
Kit de aromaterapia (Splash, gel antibacterial, loción humectante y aceite esencial)130,00
12
1.560,00
Tijera para corte de cabello.
23,00
2
46,00
Sub-Total 132.428,00 82 332.906,00
Mobiliario de Oficina y Comedor
Precio Unidad Cantidad Total
Silla Semi Ejecutiva Con Piston Neumático Y Respaldar Móvil
350,00
6
2.100,00
Silla Secretarial
245,00
7
1.715,00
Sillas para visitantes individuales
299,00
133.887,00
Sillas 4 puestos
245,00
20
4.900,00
Escritorio
1.295,00
2
2.590,00
Escritorio para Reuniones + 6 sillas
799,00
7
5.593,00
Horno Microondas Electrolux de acero inoxidable
2.040,00
1
2.040,00
Cafetera browstation Hamilton Beach 12 tazas
620,00
1
620,00
Mesa con 8 sillas
569,00
1
569,00
Sub-Total 6.462,00 58 24.014,00
Equiposde Oficina
Precio Unidad Cantidad Total
Computadoras de escritorio Lenovo
2.290,00
5
11.450,00
Laptop lenovo
2.799,00
2
5.598,00
Fotocopiadora, impresora, escáner, fax Samsung Scx 4521 F
1.500,00
2
3.000,00
Impresora multifuncional Hp
489,00
5
2.445,00
Teléfonos Panasonic Centrales
105,00
5
525,00
Archivador de 4 gavetas
755,00
4...
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