Analisis Financiero

Inversión fija

En el presente proyecto se piensa adquirir maquinaria nueva, la cotización de los activos fijos corresponden a todos los necesarios para operar en la línea desde una perspectiva de los departamentos de producción, administración y ventas.
Los activos fijos de producción se muestran a continuación con los respectivos gastos de fletes, seguros e instalación.
Unidades
Equipo
CostoUnitario ($)
Fletes y Seguro (3%)
Costo Total
3
Vasos de Saponificación
$38,386.11
$1,535.44
$ 119,764.66
18
Cortadores
$17,079.85
$683.19
$ 319,734.79
3
Calderas
$493.86
$19.75
$ 1,540.84
3
Mezcladores
$327.00
$13.08
$ 1,020.24
3
Máquina Selladora
$2,553.80
$102.15
$ 7,967.86
100
Rodillos
$211.60
$8.46
$ 34,329.98
5
Envolvedoras
$16.68
$0.67
$ 2,706.16
3Estructores
$2,227.00
$89.08
$ 6,948.24
2
Secadores
$52.00
$2.08
$ 973.44
2
Compresores
$33.35
$1.33
$ 624.31
1
Laminador
$2,819.00
$112.76
$ 2,931.76



Total

$ 498,542.29

A continuación presentamos el activo fijo que se utilizara para la parte administrativa, oficinas y ventas
Unidades
Equipo
Costo Unitario ($)
Costo Total
6
Computadoras
$4,500.00
$27,000.00
2
Impresora
$1,999.00
$ 3,998.00
12
Sillas
$4,719.00
$ 56,628.00
6
Escritorios
$6,729.00
$ 40,374.00
3
Sanitarios
$999.00
$ 2,997.00
20
Lámparas
$238.00
$ 4,760.00
2
Archiveros
$1,999.00
$ 3,998.00
6
Teléfonos
$999.00
$ 5,994.00
5
Engrapadoras
$53.91
$ 269.55
20
Bolígrafos
$44.90
$ 898.00



Total

$ 146,916.55
El equipode transporte para la distribución de nuestro producto será a través de leasing, el cual es un sistema en el cual solo se pagan rentas mensuales del equipo y los costos de mantenimiento del mismo, las rentas son 100% deducibles de impuestos. Nosotros ocuparemos 2 camionetas NISSAN NP 300 por las cuales pagaremos de renta $5,0000 al mes por cada una.

Inversión Diferida
Concepto
Costo
Planeación eIntegración del Proyecto
$19,636.80
Ingeniería del Proyecto
$25,549.00
Supervisión
$9,682.00
Administración del Proyecto
$3,465.00
Total
$58,332.80


Cronograma de Inversiones

El Cronograma de Inversiones es el siguiente:
Para el año 0, se adquirirá todo lo necesario para tener una línea de producción.
Para el año 1, se adquirirán 2 líneas de producción más para llegar a un total de 3 líneas deproducción
En el año 2 se adquirirán otras 2 líneas de producción para al final tener 5 líneas de producción.









Actividad/Año
0
1
2




Elaboración del Estudio
 
 



 
 




 
 




 
Constitución de la Empresa
 
 



 
 




 
 




 
Tramitación Financiamiento
 
 
 


 
 




 
 




 
Renta de Instalaciones
 

 


 
 




 
 




 
Renta de Equipo de Reparto
 

 


 
 




 
 




 Compra de línea de Producción
 

 


 
 




 
 




 
Instalación de línea de Producción
 

 
 

 
 




 
 




 
Reclutamiento de Personal
 


 

 
 




 
 




 
Compra de Mobiliario
 


 

 
 




 
 




 
Instalación de Mobiliario
 


 

 
 




 
 




 
Instalación de Servicios
 


 

 
 




 
 




 
Prueba de Arranque
 



 
 
 




 
 




 
Inicio de Producción
 




 
 




 
 




 Compra de 2 líneas de Producción
 




 
 

 


 
 




 
Instalación de las líneas de Producción
 




 
 

 


 
 




 
Reclutamiento de Personal
 




 
 


 

 
 




 
Prueba de Arranque
 




 
 



 
 
 




 
Inicio de Producción Líneas Nuevas
 




 
 




 
 




 
Compra de 2 líneas de Producción
 




 
 




 
 

 


 
Instalación de 2 líneas de Producción
 




 
 




 
 

 


 Reclutamiento de Personal
 




 
 




 
 


 

 
Prueba de Arranque
 




 
 




 
 



 
 
Inicio de Producción de Nuevas Líneas
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


Depreciación y Amortización
Concepto
Valor
%
1
2
3
4
5
Valor de Salvamento
Equipo de Producción
$498,542.29
7.00%
$34,897.96
$34,897.96
$34,897.96
$34,897.96
$34,897.96
$324,052.49
Equipo de Oficina
$152,793.21
10.00%
$15,279.32...