Analisis

-Si hay una retención en por pagar se debe pagar la referencia en cheque manual e ingresar un AP Factura Otros con cuenta 1120101 y en cambiar poner 2102603 con otros exentos y ccadm.
-Para pago editar seleccionar se guarda y se abre en por pagar-reportes-cheques- ñuego ingresar numero de lote generado en editar seleccionar y cambiar fecha al periodoafectado- opciones de impresora.-enviar archivo-definicion.—aceptar-aceptar-en la ventana que sale luego se verifica que el periodo este ok y se pone iniciar proceso
-Si hay retencionesen subcontratos por pagar se pagan las referencias con editar/seleccionar, luego cheque. Después se ingresa un AP y en el mismo lote se ingresan las referencias para cada rutpagado anteriormente con editar/seleccionar con 1120101 con * en código de impuesto en el detalle y en cambiar 2102603
-Revisar el balance en caso que haya un salgo que no cuadre enotra cuenta.
-Siempre que obra adjunta depósito bancario en una rendición se debe “aplicar pago” en CXC por el monto del depósito y asociarlo al fondo que corresponde contra la cuentapuente y luego imprimir reporte en “reimprimir reportes control” de CXC.
-Modo iniciación en la esquina azul es para revisar como se contabilizaron los ap, gl o modulo que sea
-Si una nomina (banco) se pagó en el junio y las facturas se pagaron en julio se debe generar una ncot en junio por el total con cuenta puente y varias cuentas por pagar en cambiar yluego una fot con cuenta puente con las mismas cuentas en julio. Ambos documentos se aplican con cheque manual en julio.
-Cobro de mano de obra de Jardines a SMM (para jardines esun ingreso de plata desde santa maria de maipu) entre sucursales se genera un AR (aplicar pago y notas) en Jardines en cambiar la cuenta 1105303 y en detalle la cuenta 1120101