Anexos Del Catalogo
Páginas: 5 (1003 palabras)
Publicado: 12 de mayo de 2015
CONTPAQ i
Cuenta
UNIVERSO DE DISEÑOS GENUINOS SA DE CV
Anexos del Catálogo al 31/Dic/2010
Moneda: Peso Mexicano
Nombre
101-0000
FONDO FIJO DE CAJA
102-0000
102-0001
Saldos Iniciales
Deudor
Acreedor
Cargos
Hoja: 1
Fecha: 30/Ago/2011
Saldos Actuales
Deudor
Acreedor
Abonos
0.00
10,000.00
0.00
10,000.00
BANCOS
Bancamex, SA
390,984.21
390,984.21
114,840.00
114,840.00
485,295.98485,295.98
20,528.23
20,528.23
111-0000
INVERSIONES EN VALORES
200,312.50
600.00
100.00
200,812.50
120-0000
120-0251
120-0252
120-0651
120-0652
CLIENTES
E
Estrada Esparza Juan
M
Muebles del Sureste, SA
114,840.00
114,840.00
114,840.00
0.00
0.00
612,480.00
0.00
0.00
612,480.00
612,480.00
114,840.00
114,840.00
114,840.00
0.00
0.00
612,480.00
0.00
0.00
612,480.00
612,480.00
127-0000INVENTARIOS
384,000.00
83,600.00
384,000.00
83,600.00
128-0000
IVA A FAVOR
637.26
41,164.64
0.00
41,801.90
129-0000
129-0001
IVA ACREDITABLE
16% IVA
0.00
0.00
57,004.64
57,004.64
57,004.64
57,004.64
0.00
0.00
130-0000
130-0001
IVA POR ACREDITAR
16% IVA
81,820.34
81,820.34
21,466.67
21,466.67
33,659.79
33,659.79
69,627.22
69,627.22
142-0000
142-0001
142-0002
IMPUESTOS ANTICIPADOSSubsidio al Empleo
ISR retenido por Instituciones ..
1,132.15
1,069.65
62.50
2,239.30
2,139.30
100.00
1,132.00
1,070.00
62.00
2,239.45
2,138.95
100.50
172-0000
172-0001
EQUIPO DE REPARTO
Camioneta Misan
100,000.00
100,000.00
0.00
0.00
0.00
0.00
100,000.00
100,000.00
172-5000
DEPRECIACION ACUMULA..
0.00
2,083.33
177-0000
177-0001
MOBILIARIO Y EQUIPO DE ..
Mobiliario
39,900.0039,900.00
0.00
0.00
177-5000
DEPREC ACUM DE MOBILIA..
0.00
326.67
179-0000
179-0001
EQUIPO DE COMPUTO
Equipo de Computo
0.00
0.00
0.00
0.00
179-5000
DEPRECIACION ACUM DE E..
0.00
1,520.00
192-0000
GASTOS DE INSTALACION
0.00
130,000.00
0.00
130,000.00
194-0000
194-0001
194-0002
DEPOSTOS EN GARANTIA
Torres Pacheco Francisco
Compañia Federal de Eneria, ..
53,000.00
50,000.00
3,000.000.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
53,000.00
50,000.00
3,000.00
201-0000
201-0501
201-0502
201-0651
201-0652
201-0701
201-0702
201-0801
201-0802
PROVEEDORES
J
Jony de Mexico S.A.
M
Mueblez Eta, S.A. de C.V.
N
Nabe S. de R. L. de C. V.
P
Plastony, S. de R. L.
522,970.00
68,250.00
68,250.00
121,800.00
121,800.00
332,920.00
332,920.00
0.00
0.00
190,050.00
68,250.00
68,250.00
121,800.00
121,800.000.00
0.00
0.00
0.00
59,856.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
59,856.00
59,856.00
392,776.00
0.00
0.00
0.00
0.00
332,920.00
332,920.00
59,856.00
59,856.00
212-0000
212-0001
DOCUMENTOS POR PAGAR
Movbil, S.A.
0.00
0.00
0.00
0.00
46,284.00
46,284.00
46,284.00
46,284.00
213-0000
213-0002
213-0005
213-0008
213-0009
ACREEDORES DIVERSOS
Compupaq, S.A.
Lopez Diaz Christian Francisc..
Telemex S. deR.L.
Rapidaimpresion SA
34,400.00
0.00
28,600.00
0.00
5,800.00
41,360.00
6,960.00
28,600.00
0.00
5,800.00
27,060.00
6,960.00
14,300.00
5,800.00
0.00
20,100.00
0.00
14,300.00
5,800.00
0.00
220-0000
220-0001
220-0002
220-0003
220-0004
220-0005
220-0006
220-0007
220-0008
220-0009
220-0010
IMPUESTOS POR PAGAR
10% ISR Retenido
IVA Retenido
4% IVA Retenido
Seguro Social (Cuota Patronal)
SeguroSocial (Cuota Obrero)
Cesantia y Vejez (Patronal)
Cesantia y Vejez (Obrero)
5% INFONAVIT
2% Retiro
2% Sobre Nomina
20,314.80
3,300.00
3,520.00
566.55
3,632.44
521.04
1,138.93
406.77
1,807.82
723.13
661.00
16,237.00
3,300.00
3,520.00
566.00
3,632.00
521.00
0.00
0.00
0.00
0.00
661.00
29,262.63
5,500.00
5,866.67
0.00
5,563.13
717.84
1,619.38
578.36
2,570.45
1,028.18
922.00
33,340.43
5,500.005,866.67
0.55
5,563.57
717.88
2,758.31
985.13
4,378.27
1,751.31
922.00
0.00
39,200.00
39,200.00
0.00
60,800.00
60,800.00
0.00
2,083.33
79,100.00
79,100.00
326.67
60,800.00
60,800.00
1,520.00
CONTPAQ i
Cuenta
UNIVERSO DE DISEÑOS GENUINOS SA DE CV
Anexos del Catálogo al 31/Dic/2010
Moneda: Peso Mexicano
Nombre
220-0011
ISR Retenido por Salarios
223-0000
223-0001
IVA TRASLADADO
16% IVA
224-0000...
Cuenta
UNIVERSO DE DISEÑOS GENUINOS SA DE CV
Anexos del Catálogo al 31/Dic/2010
Moneda: Peso Mexicano
Nombre
101-0000
FONDO FIJO DE CAJA
102-0000
102-0001
Saldos Iniciales
Deudor
Acreedor
Cargos
Hoja: 1
Fecha: 30/Ago/2011
Saldos Actuales
Deudor
Acreedor
Abonos
0.00
10,000.00
0.00
10,000.00
BANCOS
Bancamex, SA
390,984.21
390,984.21
114,840.00
114,840.00
485,295.98485,295.98
20,528.23
20,528.23
111-0000
INVERSIONES EN VALORES
200,312.50
600.00
100.00
200,812.50
120-0000
120-0251
120-0252
120-0651
120-0652
CLIENTES
E
Estrada Esparza Juan
M
Muebles del Sureste, SA
114,840.00
114,840.00
114,840.00
0.00
0.00
612,480.00
0.00
0.00
612,480.00
612,480.00
114,840.00
114,840.00
114,840.00
0.00
0.00
612,480.00
0.00
0.00
612,480.00
612,480.00
127-0000INVENTARIOS
384,000.00
83,600.00
384,000.00
83,600.00
128-0000
IVA A FAVOR
637.26
41,164.64
0.00
41,801.90
129-0000
129-0001
IVA ACREDITABLE
16% IVA
0.00
0.00
57,004.64
57,004.64
57,004.64
57,004.64
0.00
0.00
130-0000
130-0001
IVA POR ACREDITAR
16% IVA
81,820.34
81,820.34
21,466.67
21,466.67
33,659.79
33,659.79
69,627.22
69,627.22
142-0000
142-0001
142-0002
IMPUESTOS ANTICIPADOSSubsidio al Empleo
ISR retenido por Instituciones ..
1,132.15
1,069.65
62.50
2,239.30
2,139.30
100.00
1,132.00
1,070.00
62.00
2,239.45
2,138.95
100.50
172-0000
172-0001
EQUIPO DE REPARTO
Camioneta Misan
100,000.00
100,000.00
0.00
0.00
0.00
0.00
100,000.00
100,000.00
172-5000
DEPRECIACION ACUMULA..
0.00
2,083.33
177-0000
177-0001
MOBILIARIO Y EQUIPO DE ..
Mobiliario
39,900.0039,900.00
0.00
0.00
177-5000
DEPREC ACUM DE MOBILIA..
0.00
326.67
179-0000
179-0001
EQUIPO DE COMPUTO
Equipo de Computo
0.00
0.00
0.00
0.00
179-5000
DEPRECIACION ACUM DE E..
0.00
1,520.00
192-0000
GASTOS DE INSTALACION
0.00
130,000.00
0.00
130,000.00
194-0000
194-0001
194-0002
DEPOSTOS EN GARANTIA
Torres Pacheco Francisco
Compañia Federal de Eneria, ..
53,000.00
50,000.00
3,000.000.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
53,000.00
50,000.00
3,000.00
201-0000
201-0501
201-0502
201-0651
201-0652
201-0701
201-0702
201-0801
201-0802
PROVEEDORES
J
Jony de Mexico S.A.
M
Mueblez Eta, S.A. de C.V.
N
Nabe S. de R. L. de C. V.
P
Plastony, S. de R. L.
522,970.00
68,250.00
68,250.00
121,800.00
121,800.00
332,920.00
332,920.00
0.00
0.00
190,050.00
68,250.00
68,250.00
121,800.00
121,800.000.00
0.00
0.00
0.00
59,856.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
59,856.00
59,856.00
392,776.00
0.00
0.00
0.00
0.00
332,920.00
332,920.00
59,856.00
59,856.00
212-0000
212-0001
DOCUMENTOS POR PAGAR
Movbil, S.A.
0.00
0.00
0.00
0.00
46,284.00
46,284.00
46,284.00
46,284.00
213-0000
213-0002
213-0005
213-0008
213-0009
ACREEDORES DIVERSOS
Compupaq, S.A.
Lopez Diaz Christian Francisc..
Telemex S. deR.L.
Rapidaimpresion SA
34,400.00
0.00
28,600.00
0.00
5,800.00
41,360.00
6,960.00
28,600.00
0.00
5,800.00
27,060.00
6,960.00
14,300.00
5,800.00
0.00
20,100.00
0.00
14,300.00
5,800.00
0.00
220-0000
220-0001
220-0002
220-0003
220-0004
220-0005
220-0006
220-0007
220-0008
220-0009
220-0010
IMPUESTOS POR PAGAR
10% ISR Retenido
IVA Retenido
4% IVA Retenido
Seguro Social (Cuota Patronal)
SeguroSocial (Cuota Obrero)
Cesantia y Vejez (Patronal)
Cesantia y Vejez (Obrero)
5% INFONAVIT
2% Retiro
2% Sobre Nomina
20,314.80
3,300.00
3,520.00
566.55
3,632.44
521.04
1,138.93
406.77
1,807.82
723.13
661.00
16,237.00
3,300.00
3,520.00
566.00
3,632.00
521.00
0.00
0.00
0.00
0.00
661.00
29,262.63
5,500.00
5,866.67
0.00
5,563.13
717.84
1,619.38
578.36
2,570.45
1,028.18
922.00
33,340.43
5,500.005,866.67
0.55
5,563.57
717.88
2,758.31
985.13
4,378.27
1,751.31
922.00
0.00
39,200.00
39,200.00
0.00
60,800.00
60,800.00
0.00
2,083.33
79,100.00
79,100.00
326.67
60,800.00
60,800.00
1,520.00
CONTPAQ i
Cuenta
UNIVERSO DE DISEÑOS GENUINOS SA DE CV
Anexos del Catálogo al 31/Dic/2010
Moneda: Peso Mexicano
Nombre
220-0011
ISR Retenido por Salarios
223-0000
223-0001
IVA TRASLADADO
16% IVA
224-0000...
Leer documento completo
Regístrate para leer el documento completo.