anxce048
Páginas: 6 (1346 palabras)
Publicado: 7 de marzo de 2015
Página 1
TEMA:
Tasas de interés
NOMBRE DE PROFORMA
Informe diario de tasas de interés
NUMERO DE PROFORMA:
F.1000-55
NUMERO DE FORMATO:
133
OBJETIVO:
Conocer y divulgar con mayor oportunidad la estructura temporal de las tasas de interés pasivas, así como las tasas de colocación para créditos de consumo, ordinario, preferencial y de tesorería, la tasa interbancaria para operacionespasivas y activas, así como aquella de las operaciones repos desarrolladas por las entidades financieras, buscando contribuir con una mayor transparencia en el mercado en términos de lo que tiene que ver con el nivel de información que puede poseer el mercado y sus agentes en un momento determinado.
TIPO DE ENTIDAD A LA QUE APLICA:
Establecimientos Bancarios, Banco Central Hipotecario, CorporacionesFinancieras, Corporaciones de Ahorro y Vivienda, Compañías de Financiamiento Comercial Tradicionales y Especializadas en Operaciones de Leasing. Las Instituciones Oficiales Especiales sólo deberán transmitir información en la unidad de captura 4.
PERIODICIDAD:
Diaria
FECHA DE REPORTE:
Todos los días hábiles antes de las 8:30 A.M.
FECHA DE CORTE DE LA INFORMACIÓN:
Día anterior, días no hábiles sereportan como operaciones del día hábil siguiente.
DOCUMENTO TÉCNICO:
Sb Ds 003 versión 3.0
TIPO Y NUMERO DEL INFORME
12 - Informe diario de Tasas de Interés.
MEDIO DE ENVÍO:
Módem
DEPENDENCIA USUARIA:
División de Estadística
INSTRUCTIVO:
Unidad de Captura 1 - Emisiones CDT.
En la subcuentas 010, 020, 030, 040, 050, 060 y 070 de esta unidad de captura, deberán reportarse las tasas efectivasanuales promedio ponderadas de los CDT emitidos a 30, 45, 60, 90, 120, 180 y 360 días; en la columna 2 deberá consignarse el monto, en miles de pesos, transado durante el día en cada plazo.
Unidad de Captura 2 - Emisiones CDAT y CDT
Para las subcuentas 010 y 020 deberán reportarse, en las columnas 1 y 2 respectivamente, las tasas efectivas promedio ponderadas de CDAT (Certificados de Deposito deAhorro a Término), emitidos entre dos (2) y catorce (14) días, y entre quince (15) y veintinueve (29) días, con sus respectivos montos transados en miles de pesos. Para la subcuenta 070 deberá reportarse, en las columnas 1 y 2 respectivamente, las tasas efectivas promedio ponderadas de CDT emitidos a más de 360 días, con sus respectivos montos transados en miles de pesos. Se eliminan para estaunidad de captura las subcuentas 030, 040, 050, y 060.
En la subcuenta 080, columna 2 se debe reportar la información correspondiente a la totalidad de las captaciones realizadas a través de CDT y CDAT . En todos los casos se deberán incorporar los montos de captación reportados en la Unidad de Captura 01, en las subcuentas 010, 020 y 070 de la Unidad de captura 02 y las que sean pactadas aplazos diferentes. Adicionalmente, se deberán incluir tanto las operaciones que se realicen con clientes nuevos como las que correspondan a renovaciones o prórrogas de títulos anteriormente emitidos.
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Unidad de Captura 4. Operaciones Interbancarias y Repos
La unidad de captura 4 recoge, en la columna 1 la información correspondiente a la tasa de interés efectiva anual promedio ponderadaresultante de las operaciones interbancarias pasivas, de las interbancarias activas, así como la de los repos pasivos y la de los repos activos, efectuadas el respectivo día por los diferentes establecimientos de crédito considerados, y en la columna 2 los montos transados en miles de pesos. En las subcuentas 040, 050, 060 y 070 se debe reportar la información con los siguientes lineamientos:
Subcuenta 040 - Interbancarios Pasivos: Se debe incluir el movimiento de las operaciones interbancarias ordinarias compradas, de acuerdo con lo definido en el código 2205 del PUC.
Subcuenta 050 - Repos Pasivos: Se debe reportar el movimiento de los fondos que recibe la entidad garantizados con su cartera de inversiones, en concordancia con lo definido en el código 2210 del PUC.
Subcuenta...
TEMA:
Tasas de interés
NOMBRE DE PROFORMA
Informe diario de tasas de interés
NUMERO DE PROFORMA:
F.1000-55
NUMERO DE FORMATO:
133
OBJETIVO:
Conocer y divulgar con mayor oportunidad la estructura temporal de las tasas de interés pasivas, así como las tasas de colocación para créditos de consumo, ordinario, preferencial y de tesorería, la tasa interbancaria para operacionespasivas y activas, así como aquella de las operaciones repos desarrolladas por las entidades financieras, buscando contribuir con una mayor transparencia en el mercado en términos de lo que tiene que ver con el nivel de información que puede poseer el mercado y sus agentes en un momento determinado.
TIPO DE ENTIDAD A LA QUE APLICA:
Establecimientos Bancarios, Banco Central Hipotecario, CorporacionesFinancieras, Corporaciones de Ahorro y Vivienda, Compañías de Financiamiento Comercial Tradicionales y Especializadas en Operaciones de Leasing. Las Instituciones Oficiales Especiales sólo deberán transmitir información en la unidad de captura 4.
PERIODICIDAD:
Diaria
FECHA DE REPORTE:
Todos los días hábiles antes de las 8:30 A.M.
FECHA DE CORTE DE LA INFORMACIÓN:
Día anterior, días no hábiles sereportan como operaciones del día hábil siguiente.
DOCUMENTO TÉCNICO:
Sb Ds 003 versión 3.0
TIPO Y NUMERO DEL INFORME
12 - Informe diario de Tasas de Interés.
MEDIO DE ENVÍO:
Módem
DEPENDENCIA USUARIA:
División de Estadística
INSTRUCTIVO:
Unidad de Captura 1 - Emisiones CDT.
En la subcuentas 010, 020, 030, 040, 050, 060 y 070 de esta unidad de captura, deberán reportarse las tasas efectivasanuales promedio ponderadas de los CDT emitidos a 30, 45, 60, 90, 120, 180 y 360 días; en la columna 2 deberá consignarse el monto, en miles de pesos, transado durante el día en cada plazo.
Unidad de Captura 2 - Emisiones CDAT y CDT
Para las subcuentas 010 y 020 deberán reportarse, en las columnas 1 y 2 respectivamente, las tasas efectivas promedio ponderadas de CDAT (Certificados de Deposito deAhorro a Término), emitidos entre dos (2) y catorce (14) días, y entre quince (15) y veintinueve (29) días, con sus respectivos montos transados en miles de pesos. Para la subcuenta 070 deberá reportarse, en las columnas 1 y 2 respectivamente, las tasas efectivas promedio ponderadas de CDT emitidos a más de 360 días, con sus respectivos montos transados en miles de pesos. Se eliminan para estaunidad de captura las subcuentas 030, 040, 050, y 060.
En la subcuenta 080, columna 2 se debe reportar la información correspondiente a la totalidad de las captaciones realizadas a través de CDT y CDAT . En todos los casos se deberán incorporar los montos de captación reportados en la Unidad de Captura 01, en las subcuentas 010, 020 y 070 de la Unidad de captura 02 y las que sean pactadas aplazos diferentes. Adicionalmente, se deberán incluir tanto las operaciones que se realicen con clientes nuevos como las que correspondan a renovaciones o prórrogas de títulos anteriormente emitidos.
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Unidad de Captura 4. Operaciones Interbancarias y Repos
La unidad de captura 4 recoge, en la columna 1 la información correspondiente a la tasa de interés efectiva anual promedio ponderadaresultante de las operaciones interbancarias pasivas, de las interbancarias activas, así como la de los repos pasivos y la de los repos activos, efectuadas el respectivo día por los diferentes establecimientos de crédito considerados, y en la columna 2 los montos transados en miles de pesos. En las subcuentas 040, 050, 060 y 070 se debe reportar la información con los siguientes lineamientos:
Subcuenta 040 - Interbancarios Pasivos: Se debe incluir el movimiento de las operaciones interbancarias ordinarias compradas, de acuerdo con lo definido en el código 2205 del PUC.
Subcuenta 050 - Repos Pasivos: Se debe reportar el movimiento de los fondos que recibe la entidad garantizados con su cartera de inversiones, en concordancia con lo definido en el código 2210 del PUC.
Subcuenta...
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