Análisis De Cuenta

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XX S.A |   |   |   |   |   |   |   |   |   | Preparado | Revisión | Revisión | Cédula |
ANÁLISIS DE GASTO MANTENIMIENTO, REPARACION DE VEHICULOS |   |  |   |   |   |   |   | por | Detallada | General | |
PRELIMINAR A AGOSTO 31 DE 2008 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | U - 3 - 5 |
(Expresado en dólares) |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | |
  |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
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CUENTA: | GASTOMANTENIMIENTO, REPARACION DE VEHICULOS |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
CODIGO: | 5.1.1 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
  |   |   |   |   |   | VALOR TOTAL FACTURA |   |   |   |   |   |   |   |   | VERIFICACIONES |   |
FECHA | CODIGO | DETALLE | COMPROBANTE | VALOR | FACTURA | | IMPORTE | IVA 12% | SUBTOTAL | % RETIVA | RET IVA | % RET IR | RET IR | TOTAL | A | B | C | D | OBSERVACIONES |
 |  |  |  |  |  | | |  |  |  |  |  |  |  |   |   |   |   |   |
  |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
  |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |  |  |  |  |   |
03-Jan-08 | 5.1.1 | AUTOMOTORES Y ANEXOS S. | 1083 | 241,54 | 25692 |462,18 | 215,66 | 25,88 | 241,54 | 30% | 7,76 | 2% | 4,31 | 229,46 | X | x | x | x | No se encuentra documentación excepto el comprobante de pago. |
03-Jan-08 | 5.1.1 | AUTOMOTORES Y ANEXOS S. | 1083 | 160,78 | 25692 | 462,18 | 143,55 | 17,23 | 160,78 | 30% | 5,17 | 2% | 2,87 | 152,74 | x | x | x | x | No se encuentra documentación excepto el comprobante de pago. |
21-Jan-08 | 5.1.1 | FREIREMORALES CARMEN CUMANDA | 1123 | 218,4 | 3567 | 218,40 | 195,00 | 23,40 | 218,40 | 30% | 7,02 | 2% | 3,90 | 207,48 |   |   |   |   |   |
28-Jan-08 | 5.1.1 | SECOHI CIA.LTDA. | 1496 | 1225,41 | 36425 | 1.225,41 | 1.094,12 | 131,29 | 1.225,41 | 30% | 39,39 | 2% | 21,88 | 1.164,14 |   |   |   |   |   |
28-Jan-08 | 5.1.1 | SECOHI CIA.LTDA. | 1496 | 432,56 | 36427 | 432,56 | 386,21 | 46,35 | 432,56 |30% | 13,90 | 2% | 7,72 | 410,93 |   |   |   |   |   |
06-Feb-08 | 5.1.1 | SECOHI CIA.LTDA. | 1496 | 902,02 | 36436 | 902,02 | 805,38 | 96,65 | 902,02 | 30% | 28,99 | 2% | 16,11 | 856,92 |   |   |   |   |   |
06-Feb-08 | 5.1.1 | SECOHI CIA.LTDA. | 1496 | 225,51 | 36809 | 225,52 | 201,36 | 24,16 | 225,52 | 30% | 7,25 | 2% | 4,03 | 214,24 |   |   |   |   |   |
26-Feb-08 | 5.1.1 | SECOHICIA.LTDA. | 1496 | 423,64 | 37066 | 423,64 | 378,25 | 45,39 | 423,64 | 30% | 13,62 | 2% | 7,57 | 402,46 |   |   |   |   |   |
27-Feb-08 | 5.1.1 | SECOHI CIA.LTDA. | 1496 | 568,32 | 37161 | 568,32 | 507,43 | 60,89 | 568,32 | 30% | 18,27 | 2% | 10,15 | 539,90 |   |   |   |   |   |
27-Feb-08 | 5.1.1 | SECOHI CIA.LTDA. | 1496 | 243,57 | 37245 | 243,57 | 217,47 | 26,10 | 243,57 | 30% | 7,83 | 2% | 4,35| 231,39 |   |   |   |   |   |
11-Mar-08 | 5.1.1 | MEDINA LOPEZ WASHINGTON ROBERTO | 1112 | 256 | 3617 | 512,00 | 228,57 | 27,43 | 256,00 | 30% | 8,23 | 2% | 4,57 | 243,20 |   |   |   |   |   |
11-Mar-08 | 5.1.1 | MEDINA LOPEZ WASHINGTON ROBERTO | 1112 | 256 | 3617 | 512,00 | 228,57 | 27,43 | 256,00 | 30% | 8,23 | 2% | 4,57 | 243,20 |   |   |   |   |   |
17-Mar-08 | 5.1.1 | SECOHI CIA.LTDA.| 1496 | 2769,04 | 37397 | 2769.04 | 2.472,36 | 296,68 | 2.769,04 | 30% | 89,00 | 2% | 49,45 | 2.630,59 |   |   |   |   |   |
17-Mar-08 | 5.1.1 | SECOHI CIA.LTDA. | 1496 | 2769,04 | 37579 | 2769.04 | #¡VALOR! | #¡VALOR! | #¡VALOR! | 30% | #¡VALOR! | 2% | #¡VALOR! | #¡VALOR! |   |   |   |   |   |
09-Apr-08 | 5.1.1 | SECOHI CIA.LTDA. | 1496 | 514 | 37609 | 37609 | 458,93 | 55,07 | 514,00 | 30%...