Análisis financiero
Año 1
Año 2
Año 3
Año 4
Materia Prima
M.O Directa
Varios
104955,76
29714,21
8311,915
148514,48
42473,27
9810,84
156811,38
43513,82
9810,84
156811,38
43513,82
9810,84
Total Costo Ventas
142981,88
200798,58
210136,03
210136,03
Varios : Incluye
Alquiler
Luz
Combustible
Seguro
Agua
Gastos de Administración
Año 1
Año 2
Año3
Año 4
Gastos Bancarios
1733,55
1800,00
1800,00
1800,00
Sueldo
7584,88
8703,78
8703,78
8703,78
Honorarios Est.
2200,00
2400,00
2400,00
2400,00
Teléfono e Internet
725,00
1200,00
1200,00
1200,00
Papelería e Impresos
2200,00
2400,00
2400,00
2400,00
Total Gastos de Administración
14443,43
16503,78
16503,78
16503,78
Gastos de Comercialización
Tasa insp. ehigiene
Publicidad
Viajante
2212,485
2200
9218,6875
3410,55
2400
14210,625
3620,43
2400
15085,125
3620,43
2400
15085,125
Total Gastos de Comercialización
13631,17
20021,18
21105,56
21105,56
Gastos Financieros
Comisiones
Dif. De Cambio
Int. Préstamo
0,00
500,80
1186,10
0,00
0,00
969,32
0,00
0,00
421,78
0,00
0,00
12,86
Total GastosFinancieros
1686,90
969,32
421,78
12,86
Costo de Ventas
Materia Prima
M.O Directa
Varios :
Alquiler
Luz
Combustible
Seguro
Agua
Gastos de Administración
Gastos Bancarios
Sueldo
Honorarios Est.
Teléfono e Internet
Papelería e Impresos
Gastos de Comercialización
Tasa insp. e higiene y Tasa de Justicia
Publicidad
Viajante
Gastos Financieros
ComisionesDif. De Cambio
Int. Préstamo
Estados de Flujos de efectivo proyectados (Método Directo)
Variaciones del efectivo
Efectivo al inicio del ejercicio
Modificación de ejercicios anteriores
Efectivo modificado al inicio del ejercicio
Efectivo al cierre del ejercicio
Aumento (Disminución) neta del efectivo
Ejercicio 1
Ejercicio 2
Ejercicio 3
Ejercicio 4
$
$
$
$
$
5.765,005.765,00
20.535,06
14.770,06
$
$
$
$
$
20.535,06
20.535,06
40.993,88
20.458,82
$
$
$
$
$
40.993,88
40.993,88
48.597,07
7.603,19
$
$
$
$
$
48.597,07
48.597,07
54.508,00
5.910,93
Cobros por venta de bienes y servicios
Pago a Proveedores de bienes y servicios
Pagos al personal y Cargas Sociales
Pagos de otros impuestos
Pagos de intereses
Pago delimpuesto a las Gcias.
Pagos de Dividendos
$
$
$
$
$
$
$
204.574,70
(143.264,55)
(38.623,26)
(10.534,38)
(1.186,10)
-
$
$
$
$
$
$
$
338.606,40
(232.989,01)
(50.879,52)
(25.327,50)
(969,32)
(3.088,19)
-
$
$
$
$
$
$
$
365.060,03
(251.364,48)
(51.920,07)
(27.705,94)
(421,78)
(13.102,99)
(7.500,00)
$
$
$
$
$
$
$
365.060,03
(251.669,11)(51.920,07)
(27.705,94)
(12,86)
(11.876,75)
(15.000,00)
Flujo Neto de efect. antes de operac. extraordinarias.
$
10.966,41
$
25.352,86
$
13.044,76
$
Venta de Divisas
Venta de Acciones
$
$
(200,80)
13.925,00
Flujo Neto de efectivo generado (utilizado) por
las actividades extraordinarias
$
13.724,20
$
Flujo neto de efectivo generado por(utilizado en)las actividades operativas
$
24.690,61
$
Total
$
$
$
$
$
5.765,00
5.765,00
54.508,00
48.743,00
Causas de las variaciones del efectivo
Actividades operativas
-
25.352,86
$
$
-
13.044,76
$
$
6.875,29
$ 1.273.301,15
$ (879.287,16)
$ (193.342,92)
$
(91.273,75)
$
(2.590,06)
$
(28.067,93)
$
(22.500,00)
$
$
56.239,33
$
$
$(200,80)
13.925,00
-
$
13.724,20
$
69.963,53
$
(20.920,53)
-
$
(20.920,53)
(964,37)
$
$
14.700,00
(15.000,00)
(964,37)
$
-
6.875,29
Actividades de inversión
Pagos por compras de bienes de uso
Flujo neto de efectivo generado por
(utilizado en)las actividades de inversión
-20.920,53
$ (20.920,53) $
-
$
-
$
Actividades de...
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