Apliccion NIIF1

ACTIVOS NO CORRIENTES
Vehículos
Maquinarias
Terrenos
Edificio
Propiedades de Inversión
Inversión NN
Menor Valor Inversión NN
I&D
TOTAL ACTIVOS NO CTES

$ 5.000.000
$ 3.347.429
$7.000.000
$ 70.000.000
$ 14.000.000
$ 30.000.000
$ 1.679.762
$ 1.356.799
$ 132.383.990

notas

PATRIMONIO

2
3
2
2
2
4

Capital
Reservas
Resultado Acumulado
Utilidad del ejercicioAJUSTE NIIF

$ 28.560.456
$ 11.500.000
$ 13.800.000
-$ 10.233.094
$ 38.817.465

TOTAL PATRIMONIO

$ 82.444.827

ACTIVO CORRIENTES

Mercaderías
Letras por Cobrar
Deudores Venta
Cajanotas

7

PASIVOS NO CORRIENTES

$ 13.500.000
$ 9.456.783
$ 9.889.113
$ 9.990.000

5
1

Provisiones por desmantelamiento
Crédito por Pagar LARGO PLAZO
Impuesto Diferido
TOTAL PASIVO NOCTES

$ 35.000.000
$ 7.872.429
$ 4.433.931
$ 47.306.360

8

PASIVOS CORRIENTES

TOTAL ACTIVO CORRIENTES

$ 42.835.896

ACTIVOS PARA LA VENTA
Vehiculos
Maquinaria
TOTAL ACTIVO VENTATOTAL ACTIVOS

$ 3.500.000
$ 1.000.000
$ 4.500.000

$ 179.719.886

Crédito por Pagar
Proveedores
Anticipo de clientes
Impuestos por Pagar

$ 16.119.700
$ 18.970.000
$ 10.000.000
$4.878.999

TOTAL PASIVOS CORRIENTES

$ 49.968.699

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO

$ 179.719.886

6
6

CONCILIACIÓN RESULTADO PERIODO Y AJUSTE NIIF 1
UTILIDAD PCGA
EXISTENCIAS DETERIORO

$13.234.885
-$ 1.367.999

9

COSTO DE VENTAS
SUPERAVIT PROPIEDADES EN INVERSIONES
DETERIORO EDIFICIO
DETERIORO VEHICULOS
IMPUESTO A LA RENTA
INGRESOS ANTICIPADOS NO VENTA
GASTOS DEORGANIZACIÓN Y PUESTA EN MARCHA
GASTO DE INVESTIGACION (G)

$ 5.000.000
$ 2.000.000
-$ 5.000.000
-$ 600.000
-$ 500.000
-$ 10.000.000
-$ 5.539.600
-$ 7.460.380

UTILIDAD NIIF

-$ 10.233.094

AJUSTENIIF
MAQUINARIAS
TERRENOS
VEHICULOS
VEHICULOS
DERECHOS DE LLAVE
EDIFICIO
PROVISIONES (JUICIO)
EDIFICIOS
PROVISIONES POR DESMANTELAMIENTO
MENOR VALOR INVERSION
PROVISION DETERIORO (UGE)...