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EGRESOS: (POLIZA DE CHEQUE, FACTURA, Y COMPROBANTE DE PAGO CON COPIA)
Siendo cheque personal de JLYG, JYG y JDYG los comprobantes quedan completamente y no se saca nada.
Siendo cheque de Serviciosintegrales se pone una copia del cheque.
Se revisan los datos fiscales de cada factura (nombre, RFC, dirección)
Se saca copia del comprobante de pago y de cada uno de los Boucher que traiga elcheque.
En caso de reposición de ingenieros, se hacen 2 juegos de copias (para diario del gasto y diario del IVA) así como también se saca copia a cada uno de los Boucher que traiga y del comprobante depago.
Los cheques se acomodan de forma consecutiva según el número de cheque. Si hay cheques de diferentes cuentas bancarias de una misma empresa se hace una separación por cada cuenta de la que se hayasacado el cheque.
En el caso de que sean pólizas de egresos se ponen al final del último cheque y en forma consecutiva.
Se saca un auxiliar de bancos con todos los cheques que se sacaron en el mes y secoteja de que se hayan pasado todos.
INGRESOS: (POLIZA DE INGRESO, HOJA DE PAGO, FACTURAS, COMPROBANTE DE PAGO)
Si el comprobante de pago viene en un correo se saca copia de manera que no se vea quees correo y se anexa el correo se deja aparte y se destruye una vez que ya está terminado el mes.
Se coteja que vengan las facturas que dice la póliza y se acomodan en forma consecutiva. Segúnnúmero de póliza
Una parte de ingresos los manda Aurora y otros Gabriela.
VENTAS: (POLIZA DE VENTAS, FACTURA)
La póliza de ventas se saca del sistema, y se le anexa la factura que corresponda.
Se revisa quesea el mismo cliente y la misma cantidad tanto en póliza como en factura.
Y que traigan la cuenta de costo de ventas y almacén.
Se archiva de igual manera en forma de consecutivo según número depóliza
COMPRAS: (POLIZA DE COMPRAS, COMPRA DE ADMINPAQ Y FACTURA)
La póliza de compra se saca del sistema y cotejas que sea el mismo proveedor tanto en la póliza de compra como en compra en adminpaq...