Arqueo De Caja Sorpresivo Al Area De Tesoreria

Arqueo de Caja Area de Tesoreria (ENE 2011)

Ingresos Depositos Diferencias
ParteNº Fecha Monto Fecha Banco Monto Monto Retraso
1 31/01/2011 13,819.92 07/02/2011 Banco Nación2,679.77 7
04/02/2011 Banco Comercio 11,140.15 4
TOTALES 13,819.92 TOTALES 13,819.92 0
2 29/01/2011 1,772.48 07/02/2011 Banco Nación 121.28 9
04/02/2011 Banco Comercio 1,651.20 6TOTALES 1,772.48 TOTALES 1,772.48 0
3 28/01/2011 5,961.94 29/01/2011 Banco Nación 1,387.59 1
02/02/2011 Banco Comercio 4,574.35 5
TOTALES 5,961.94 TOTALES 5,961.94 0
4 27/01/2011 4,462.3029/01/2011 Banco Nación 817.10 2
02/02/2011 Banco Comercio 3,645.20 6
TOTALES 4,462.30 TOTALES 4,462.30 0
5 26/01/2011 19,147.67 29/01/2011 Banco Nacion 7,902.79 3
02/02/2011 BancoComercio 7,196.08 7
27/01/2011 Banco Cmercio CH. 4,048.80 1
TOTALES 19,147.67 TOTALES 19,147.67 0
6 25/01/2011 5,530.27 27/01/2011 Banco Nacion 775.96 2
27/01/2011 Banco Comercio 4,754.372
TOTALES 5,530.27 TOTALES 5,530.33 0
7 24/01/2011 11,344.23 27/01/2011 Banco Nacion 3,257.37 3
27/01/2011 Banco Comercio 8,086.86 3
TOTALES 11,344.23 TOTALES 11,344.23 0
822/01/2011 1,132.94 27/01/2011 Banco Nacion 75.80 5
27/01/2011 Banco Comercio 1,057.14 5
TOTALES 1,132.94 TOTALES 1,132.94 0
9 21/01/2011 4,591.94 27/01/2011 Banco Nacion 603.44 6
27/01/2011Banco Comercio 3,988.50 6
TOTALES 4,591.94 TOTALES 4,591.94 0
10 20/01/2011 6,379.71 27/01/2011 Banco Nacion 1,276.90 7
27/01/2011 Banco Comercio 5,102.81 7
TOTALES 6,379.71 TOTALES6,379.71 0
11 19/01/2011 3,901.77 22/01/2011 Banco Nacion 1,203.62 3
22/01/2011 Banco Comercio 2,698.15 3
TOTALES 3,901.77 TOTALES 3,901.77 0
12 18/01/2011 6,016.71 22/01/2011 BancoNacion 877.69 4
22/01/2011 Banco Comercio 5,139.02 4
TOTALES 6,016.71 TOTALES 6,016.71 0
13 17/01/2011 13,633.28 20/01/2011 Banco Nacion 6,605.63 3
20/01/2011 Banco Comercio 6,688.95 3...