Arqueo de caja

Páginas: 3 (706 palabras) Publicado: 17 de mayo de 2013
¿Sabrías hacer un "arqueo de caja"? Prueba a ver si te cuadran las cuentas.

Estás cerrando tu turno de mañana en la recepción del hotel "Mar". Vas a realizar el arqueo de caja por lo que hasimpreso el siguiente listado de facturas emitidas durante tu turno. En cuanto al dinero que existe en la caja de recepción te detallamos cuáles son las cantidades existentes.

Teniendo en cuenta lasiguiente información, ¿cómo cumplimentarías el documento de liquidación de la caja de recepción?:

Listado de facturas emitidas.
LISTADO DE FACTURAS EMITIDAS TURNO: MAÑANA
FECHA
HABITACIÓN
NOMBRENÚMERO FACTURA
IMPORTE
TIPO DE COBRO
02/01/2012
108
González Gómez, Manuel
3
395,90
Efectivo
02/01/2012
103
Menta Lara, Ana
4
110,50
Visa
02/01/2012
107
Aba Nido, Luis
5
87,75
4B02/01/2012
104
Vega Aknin, Sara
6
90,35
Bono
02/01/2012
109
Pozo Alba, Juan
7
480,65
Efectivo

La cantidad de dinero en moneda nacional contabilizada en caja es:

En billetes tienes: 2 de 200 € 
3 de 100 € 
11 de 50 € 
10 de 20 € 
5 de   10 €
20 de   5 €   

En monedas tienes: 
46 de 2 € 
44 de 1 € 
22 de 0,50 € 
70 de 0,20 € 
100 de 0,10 € 
102 de 0,05 € 
65 de 0,01€ 

Utiliza el siguiente documento de arqueo de caja para realizar la actividad. ¿Cuadran al céntimo las cuentas?




Arqueo de turno de mañana
FECHA
02/01/12
 
 
FONDO (inicial) 1.000,00€ 
COBROS (en efectivo) 876,55 €
PAGOS (varios) 100 €
TOTAL 1 (fondo + cobros - pagos) 1776,55 €
BILLETES (en caja):
CANTIDAD
VALOR TOTAL
500 €
 
 
200 €
2
400,00
100 €
3
300,00
50 €11
550,00
20 €
10
200,00
10 €
5
50,00
5 €
20
100,00
MONEDAS (en caja):
CANTIDAD
VALOR TOTAL
2 €
46
92,00
1 €
44
44,00
0,50 €
22
11,00
0,20 €
70
14,00
0,10 €
100
10,000,05 €
102
5,10
0,02 €


0,01 €
65
0,65
TOTAL 2 1776,75 €
DIFERENCIA (Total 1 – Total 2) +0,20 €
NOMBRE EMPLEADO/A Y FIRMA:
Domingo Delgado Villa


Este arqueo de caja sería el último...
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