Arqueo de caja

Páginas: 4 (766 palabras) Publicado: 24 de mayo de 2010
No.____
ARQUEO DE FONDOS

EMPRESA______________________________________ RECEPTOR_________________________________
FECHA_________________________________________ HORARIO DEARQUEO_______________________
AUDITOR_____________________________________________________

____________________________

III. EFECTIVO
BILLETES
DENOMINACION CANTIDAD VALOR

Q. 100.00 _________Q._________
Q. 50.00 _________ Q._________
Q. 20.00 _________ Q._________
Q. 10.00 _________ Q._________
Q. 5.00_________ Q._________
Q. 1.00 _________ Q._________
Q. 0.50 _________ Q._________
Sub Total Q. _____________

MONEDAS
Q. 1.00_________ Q._________
Q. .50 _________ Q._________
Q. .25 _________ Q._________
Q. .10 _________ Q._________
Q..05 _________ Q._________
Q. .01 _________ Q._________
Sub Total Q. _____________
TOTAL EFECTIVO Q.______________
IV. QUECHESNOMBRE | No. De Cuenta | Banco | Numero | Fecha | Valor |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
SubTotal Q. _____________
TOTAL EFECTIVO Q.______________

La cantidad de Q.___________ representada la totalidad de los valores (efectivo y cheques) que se encuentran en mi poder al momentodel arqueo, los cuales fueron recontados en mi presencia por el auditor y devueltos a mi entera satisfacción.

__________________________________________________
Auditor Receptor
No. ______
CORTE Y ARQUEO DE CAJA

EMPRESA___________________________________________________...
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