Arqueo de caja

ARQUEO DE CAJA

Cliente: ………………………………… Tomado el: ……………………………

Cajero: Sr. ……………………………..

A. DETALLE DEL ARQUEO M.E.M.N.

1. Efectivo según detalle adjunto:
En billetes y monedas


2. Cheques para depósitos (Ver anexo 1)

3. Aumentar desembolsos y vales no asentados
en el libro de Caja(ver anexo 2)

4. ………………………………………………..
………………………………………………..


TOTAL DEL ARQUEO


B. DECLARACIÓN DEL FONDO EN CUSTODIA

5. Saldos según libro caja del custodío

6.Más, ingresos no asentados en el libro caja
(Ver anexo 3)

C. DIFERENCIA: Sobrante (faltante)


7. Explicación de la diferencia: ..………………………………………………….…………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………..
.…………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………..

Declaró haber puesto a su disposición todos los fondos, documentos y libros bajo mi control,para los fines de este arqueo, los que fueron devueltos a mi entera satisfacción a las …… horas del día ………….…..




………………………… ………………………….
FIRMA DEL CAJEROFIRMA DEL AUDITOR




Cliente: ………………………………… Tomado el: ……………………………

DETALLE DEL EFECTIVO NUEVOS SOLES

DenominaciónCantidad Importe S/. Total S/.
|Billetes de S/. 200 |  |  |  |
|Billetes de S/. 100|  |  |  |
|Billetes de S/. 50 |  |  | |
|Billetes de S/. 20 |  |  |  |...