Arqueo De Caja

ARQUEO DE CAJA DE BJHAM S.A.C.

Arqueo de caja al 11/04 /12

Siendo las 06:35 PM del día en curso, nos reunimos en la oficina de Tesorería (Caja) de la empresa en emisión los siguientes señores:CARGO | NOMBRES Y APELLIDOS | Nº DE D.N.I. |
Gerente General | | |
Administrador | | |
Contador | | |
Asistente | | |
Auxiliar | | |
Tesorero | | |
Cajero | | |
Jefede Producción | | |
Asistenta Social | | |
Conserje | | |
Guachimán | | |

Para realizar el Arqueo de Caja que tiene un monto total de S/. 7,600.00 (siete mil seiscientos con00/Nuevos soles)
De la siguiente manera:
BILLETES | C/U | MONTO TOTAL |
| 200.00 | |
| 100.00 | |
| 50.00 | |
| 20.00 | |
| 10.00 | |
S/.

MONEDAS | C/U |MONTO TOTAL |
| 5.00 | |
| 2.00 | |
| 0.60 | |
S/.
S/.
S/.

TOTAL DE DINERO ENEFECTIVO ENCONTRADO EN CAJA

DOCUMENOS VALORADOS
Facturas S/.

Recibos por honorariosS/.

Entregas a rendir cuenta S/.




Vales de movilidad S/.

S/.
S/.

TOTAL DEDOCUMENTOS VALORADOS

OBSERVACIONES:
1.
2.
3.
4.

Para mayor constancia firmamos todos los integrantes______________________ ___________________________
CAJEROCONSERJE
José Juárez Quispe...