arqueo de caja

EJEMPLO
El  08/11/2011 a las 17:00pm se realiza el arqueo de caja el Sr: Juan Perez custodio, obteniendo los siguientes resultados:
5 Billetes de $1
8 Billetesde $5
10Billetes de $10
10 Billetes de $50
40 Billetes de $100
14 Monedas de $0.50
60 Monedas de $0,25
Además encontramos un ch. del Banco del Austro de $935 y  otro  ch. del Banco Pichincha  de $515 un comprobante de energía eléctrica de $345 .
NOTA: 3 billete de $100 es falso la empresa  asume la pérdida  cualquier otrotipo de faltante se descontara al empleado. El saldo del libro de caja es de $6462
 
 
   REGISTRO CONTABLE 
 

EMPRESA "XYZ"



DIARIO GENERAL


FECHADETALLE
DEBE
HABER
08/11/2011
.--------X-------
 
 
 
perdida fortuita
300
 
 
caja
 
300
 
P/R faltante de caja
 
 
 
TOTAL
300
300
 
  ACTA DE ARQUEO
 

EMPRESA  "XYZ"


ACTA DE ARQUEO DE CAJA

FECHA: 08/11/2011

HORA:17:00pm
CUSTODIO: Juan Löpez

DELEGADO: Andres BarrosEFECTIVO:


CANTIDAD
DENOMINACION
VALOR
37
Billetes de $100
3700
10
Billetes de $50
500
10
Billetes de $100
100
8
Billetes de $5
40
5
Billetes de $1
514
Monedas de $0,50
7
60
Monedas de $1.00
15
 
TOTAL
4367



CHEQUES


FECHA
CONCEPTO
VALOR
08/11/2011
Banco del Austro cta N° 2645
51508/11/2011
Banco del Austro cta N°2332
935
 
TOTAL
1450



COMPROBANTE


FECHA
CONCEPTO
VALOR
08/11/2011
Pago energia electrica
345
 
TOTAL
345TOTAL PRESENTADO:
6162

SALDO CONTABLE:
6462

DIFERENCIA:
300







OBSERVACIONES:
Existe un faltante de $ 3'0 por un billete falso