Arqueo De Fondos Fijos

El 31 de diciembre del 2010, se efectua arqueo de los fondos fijos.
1) Arqueo de la dirección general que asciende a $6,000.00, es custodiado por el C.P. Daniel Álvarez, tesorero de la compañía:En efectivo
Billetes denominación
2 $500.00
12 $100.00
21 $50.00
70 $20
Comprobantes definitivos

2) Remisión, (cafetería)- $197.69 (prod. Al 0% iva)
3) Factura,(papelería)-$850.62 (cantidad incluye iva 11%)
4) Ticket, (pasaje x tramite IMSS) - $50.00 (exento de iva)
5) Nota de venta (compra flores para virgen) - $250.00 (al 0% iva)
Nota: todos los documentos estánautorizados por el director general.
4) fondo de caja por $5,500.00 a cargo del contralos C.P. Carl Silva Canto
* se encuentra de vacaciones y no fue posible realizar el arqueo
5) chequespendientes de entrega al 31 /dic./2010
Cheq 64--- $1,500.00 (cables eléctricos S.A. 6/nov/2010)
Cheq 71--- $3,000.00 (prod. Metalicos s.. de c.v. 6/nov/2010)
Cheq152-- $15,000.00 (prod metálicos s.a. dec.v. 7/nov/2010)
Cheq152-- $5,500.00 (tuercas internacionales s.a. 7/nov/2010)
Cheq162-- $4,000.00 (home mart s.a. c.v. 7/nov/2010)
Cheq163-- $4,500.00 (Ramon Serrano Torres 20/dic/2010)Cheq164-- $7,500.00 (Villareal y asociados s.v. 21/dic/2010)
Cheq165-- $7,500.00 (compucecas s.c. 22/dic/2010)
Cheq166-- $22,500.00 (ing Luis Miguel Sanchez 22/dic/2010)
6) Se realiza arqueoingresos pendientes de registro (que se tenían en la caja general)
Rec 180) 30/dic/2010 --- $15,000.00 (al portador)
Rec 182) 29/dic/2010 --- $115,000.00 (cia el ejemplo s.a.)
Rec 187) 30/dic/2010---$30,000.00 (al portador)
Rec 185) 29/dic/2010 ---$90,000.00 (Jorge Ruiz agente de ventas)
Rec 183) 30/dic/2010 ---$75,000.00 (al portador)
Rec 181) 30/dic/2010 ---$75,000.00 (cia el ejemplo s.a.)Rec 184) 30/dic/2010 ---$65,000.00 (cia el ejemplo s.a.)
Rec 186) 31/dic/2010 ---$65,000.00 (cia el ejemplo s.a.)
Rec 179) 30/dic/2010 ---$180,200.00 (al portador)

Bancos (supuestos)
1) En el...