arqueo

BA4L5100-VALIDA-NACI
BA4L5312-DIFERI-PAIS
BA4L5360-CAMRECIBIDA
BA4L5360-CAMRECTOTAL

Estos reportes con los cheques los enviamos al canje

Luego comprobamos

En la tarde vemos loslistados de rechazados y devueltos

BA4L5380-RECHAZO-PRO -> nosotros rechazamos enviar los cheques
BA4L5400-DEVOL. -> otros bancos rechazan – traer los cheques

Si nos rechazan un cheque,vamos en ventanilla lo rechazamos

R1 -> FALTA DE FONDOS
R10 -> CTA BLOQUEADA
R7 -> CTA CANCELADA




CARGAR GASTOS MENORES DE OFICINA

 Se hace una nota de abono a la cuenta de lapersona u empresa c/T
 Luego se hace un servicio 52 contra c/T
 sacamos en el t00 el numero de partida excepto si el primer gasto del periodo
 Se hace el asiento contable :
D/191807013791 – cuentade gastos menores de la oficina
H/291807013324 – cuenta afectada por el servicio 52
 ENVIAR UN CORREO A INTERVENCION intervencion@bbva.com
 ENVIAR VIA VALIJA A ANA GIL
*Se coloca la partidacorrespondiente al periodo del mes
*Los 10, 20 y 30 de cada mes se mandan el fichero con los recibos originales sellados y visados por el sub gerente


para emisión de cheque de gerencia contraefectivo solo quitamos la comicion y hacemos un servicio 52 y luego hacemos el ghacentop contable a los gastos menores de oficina
D/191807013791 – cuenta de gastos menores de la oficinaH/291807013324 – cuenta afectada por el servicio 52


APOYO DERRAMA


 LLAMAMO S HERMES A CONFIRMAR LA CANTIDADES DE LAS MONEDAS al 369575 con yudith
 Operatoria -> traspasos->remesa->pedido-> altao Fecha de envio : el dia siguiente
o Destinatario -> 0690
 Salimos seleccionamos el pedido y agregamos las denominaciones
 Luego salimos y vamos a Operatoria -> traspasos->remesa-> pedidos porconfirmar y confirmamos nuestro pedido
 Enviamos el correo a gestionefectivo.pe@bbva.com y al sub gerente
 En la tarde 3 y 4 (pedidos por recibir y confirmar pedidos por recibir)
 Al...