ARQUEO

SeCake Ltda.

Arqueo de Caja Menor

FCI-11 v.00

Cód.
Página

Funcionario de Manejo
Dependencia

1 de 1

Monica Viviana Naranjo Lozada
Administracion

Siendo las 10: 00 AM del día 02 de Marzo de2015 se presentó ante la funcionaria Monica Viviana Naranjo Lozada,
persona responsable del manejo del fondo de caja Menor de la empresa SeCake Ltda; el funcionario de la Oficina de
Control InternoNairobis Perez Ospino con el fin de proceder a elaborar el Arqueo de Caja Menor, encontrando las siguiente
situaciones:
Conteo del efectivo
Billetes
Cantidad
12
10
10
6
8
5

Denominación
$ 1.000,00
$2.000,00
$ 5.000,00
$ 10.000,00
$ 20.000,00
$ 50.000,00
TOTAL BILLETES (1)

Rubro Presupuestal

$
$
$
$
$
$
$

Valor
12.000,00
20.000,00
50.000,00
60.000,00
160.000,00
250.000,00
552.000,00

$
$
$$
$

Monedas
Denominación
Cantidad
100,00
7
200,00
4
500,00
6
1.000,00
5
50,00
10

TOTAL MONEDAS (2)

Revisión de Soportes
Concepto
Pagado a
al distrito
pago de servicios
lucita ltda.
compra depapeleria
taxi express
gastos transportes
Jumbo
compra elementos de aseo y cafeteria

Fecha
05/02/2015
17/02/2015
20/02/2015
22/02/2015

TOTAL (3)

Conteo de Efectivo (1) + (2)
(+) Reembolsos Pendientes(+) Vales definitivos (3)
Total Arqueo de Caja
Valor Total Fondo

Diferencia:

$
$

$

Faltante

Total Caja Menor
562.000,00 Saldo según libros FGP-25
(+) Reembolsos Pendientes
438.000,00 (+) Valesdefinitivos (3)
Total Arqueo de Caja

Valor
$
$
$
$
$
$
$

700,00
800,00
3.000,00
5.000,00
500,00
10.000,00

$
$
$
$
$

Valor
250.000,00
20.000,00
50.000,00
118.000,00
438.000,00

$
$
$
$562.000,00
438.000,00
1.000.000,00

-

$

Observaciones

El dinero en efectivo fue contado en presencia de Monica Viviana Naranjo Lozada, funcionario responsable de manejo de la Caja Menor
y se le devolvió aentera satisfacción a las 12:00 horas del 02 de Marzo de 2015.

Nairobis Perez Ospino

Monica Viviana Naranjo Lozada

Funcionario Oficina de Control Interno

Funcionario Responsable de Manejo