ASIENTOS CONFIABLES


ASIENTOS CONTABLES

El día 15 de Octubre de 2013 adquirimos una línea telefónica para nuestra sucursal en Santa Fe a la compañía Telmex S.A de C.V la cual se pago con el cheque #1215 por$1200.00 más IVA
El día 28 de Octubre 2013 la empresa compro 6 mezcladoras a la empresa PIONEER S.A de C.V con la factura #3101 por el importe de $30000.00 más IVA pagando con cheque #1209.
El día 27 deNoviembre 2013 organizamos una boda en la Ex Hacienda Cassasano- Cuernavaca con un monto de $8000.00 más IVA, la cual nos pagaron el 50% con cheque y facturamos con la #1223 y el otro 50% nos firmaronun pagare. El evento fue pagado por el señor Joel Trujillo Cid.
El día 04 de Octubre 2013 compramos 10 BOLÍGRAFOS SCHNEIDER SHARKY con un costo de $86.50 c/u a la empresa Lumen S.A de C.V, quepagamos con cheque #1214 por el monto de $865.00 más IVA
El día 31 de Octubre 2013 realizamos un evento de Halloween para la señorita Aguirre Martínez Sánchez, en el hotel Real del Sur, con un monto de$8,000.00 más IVA, además rentaron una mezcladora con un costo adicional de $ 1,500.00 más IVA, en suma nos pagaron un total de $9,500.00 más IVA que liquidaron con el cheque #6789 según la factura#1222.
El día 07 de Enero 2014 compramos 8 luces de neón a la empresa
FOXDEEJAYS S.A de C.V con la factura #4567 con un importe de
$20000.00 más IVA, pagando al contado con el cheque #1211
El día 05de Noviembre 2013 la empresa compro 4 inflables a la empresa
GARY TOYS S.A de C.V con la factura #2510 por el importe de $8000.00 C/U más IVA, pagando la mitad con cheque #1210 y la otra mitadfirmando un pagare.
El día 30 de Octubre devolvimos a los proveedores 2 mezcladoras de la factura #3101 por un importe de $5000.00 c/u, ya que salieron defectuosas, las cuales nos pagaron de contado concheque.
El día 31 de Enero 2013 el JARDIN XCUINCLES nos devuelve el inflable rentado de la factura #1226, por falta de espacio y pagamos con cheque #1213 por la cantidad de $500.00
El día 07 de...