Asisten Gerencia

Cargo: Asistente de Gerencia


Perfil:
Profesional con formación universitaria y/o técnica en administración, contabilidad, economía y o carreras afines, con capacidad analítica y de comunicación a todo nivel, amplia experiencia y conocimientos de contabilidad y tributación básica, gestión administrativa, manejo de sistemas administrativos, comerciales, recursos humanos y contables, posiciónde bancos, movimiento de caja, pago a proveedores, cobranzas entre otros.


Competencias Personales:
Proactivo (a), con iniciativa propia, tolerante a la presión, adaptable al cambio, capacidad de trabajo en equipo, responsable, facilidad de aprendizaje y capacidad de escucha y tolerancia, analítico , ordenado, con capacidad de establecer buenas relaciones interpersonales y con altosestándares de atención al cliente.


MANUAL DE FUNCIONES Y PROCESOS

• Revisión y atención de e-mails
• Transferencia de productos de almacén principal a dañados o viceversa cuando lo solicite el personal de esa área siempre y cuando tenga el visto del jefe de almacén.


Caja
• Impresión de liquidación de cobradores
• Recepción de cobranza de vendedores y choferes(efectivo, cheques y depósitos directos, verificando que firmen la liquidación en señal de conformidad de lo que entregan.
• Verificar y asegurar que todos los cheques recibidos tengan el sello de NO NEGOCIABLE.
• Ingreso al sistema y a TIEMPO REAL de las cobranzas recibidas en efectivo al modulo de caja.
• Si el documento a cancelar tiene nota de crédito, previamente ir al modulo decuentas por cobrar, asignaciones y aplicar a la factura correspondinte.
• Ingreso al sistema y a TIEMPO REAL de las cobranzas recibidas en cheques teniendo cuidado de ingresar en el sistema a los bancos correspondientes: Cheques del BCP a nuestra cuenta del mismo banco y cheques de otros bancos a nuestra cuenta del Interbank.
• Archivo de documentos cobrados en files diferentes: efectivo ycheques.
• Elaboración de boletas de depósito por banco, sellando al dorso del cheque el número de cta. Cte. Del banco al que se deposita, y en el caso del BCP adicionalmente endosar el cheque.
• Adjuntar al voucher del depósito todos los documentos que sustentan cada cheque depositado.
• Ingresar al sistema al modulo de caja y bancos los cheques depositados teniendo cuidado deverificar antes que estén correctamente ingresados al banco correspondiente en el sistema,( para ello se visualiza reporte por bancos) caso contrario pedir al encargado de sistemas o gerencia que anulen el ingreso e ingresar al banco correcto antes de iniciar este proceso.
• Aceptar en el sistema uno a uno todos los cheques depositados
• Manejo de caja chica: Responsable de gastos menores comoútiles de aseo, peajes, movilidades, fotocopias entre otros e ingreso al sistema de cada movimiento efectuado.
• Liquidación de movimiento de efectivo:
o Enviar de forma separada los ingresos y egresos con los documentos que sustentan cada operación a gerencia general para su revisión y aprobación.
• Liquidación de caja chica:
o Enviar los documentos que sustentan elmovimiento de caja chica a gerencia general para su revisión y aprobación.




Finanzas:
• Revisión de movimientos de bancos (reporte que envía contabilidad) y cruzar con registro de sistema por cada banco y actualizar abonos en el sistema.
• Pago a proveedores: Cada semana separar documentos vencidos a miércoles verificando vencimiento desde fecha de recepción de mercadería,y que no exista nada pendiente con dicho proveedor, para programar pagos y cancelar viernes.
• Control de letras por pagar, en exel llevar registro ordenado por vencimiento y con anticipación verificar ubicación y programar para su pago en la fecha correspondiente.
• Giro de cheques, previa elaboración de posición financiera.
• Ingresar todos los documentos pagados al sistema...