Aspel

INSTRUCCIONES: Favor de leer cuidadosamente las instrucciones antes de iniciar
A.- Instale el software de COI Versión 5.0 en su computadora
B.- No instale catalogo de cuentas y el primer mes de trabajo será Enero 2012
C.- Configure los siguientes parámetros del sistema de acuerdo a lo siguiente:
Utilizar tres niveles de cuentas en formato 4-3-3 ejemplo 0000-000-000
Activar cuentas conguion y altas en traspasos y traspaso automático
Activar mes 13
Las otras configuraciones se utilizara igual como aparecen en la instalación (default)
D.- Registrar las siguientes cuentas, (Hoja Anexa) se sugiere registrar primero las cuentas de mayor y posteriormente las subcuentas, considerando que debe relacionar las cuentas en atributos.
E.- Inicie el registro de lacontabilidad, utilice el sistema de inventarios perpetuos
Enero 2012
1. Capturar saldos iniciales con la póliza siguiente
Concepto | Debe | Haber |
Caja / Lourdes Cambra | 25,000.00 | |
Bancos / - Banamex Cta 123456 | 50,000.00 | |
Clientes / Iusacell | 30,000.00 | |
Seguros Por devengar / Inbursa sa cv | 15,000.00 | |
Acreedores / Telmex SA | | 32,000.00 |
Proveedores /Bimbo S.A. | | 28,000.00 |
Impuestos por pagar / 15 % IVA | | 5,000.00 |
Impuestos por pagar / ISPT | | 5,000.00 |
Capital Social / aportación de socios | | 50,000.00 |
| 120,000.00 | 120,000.00 |

Nota: Se recomienda verificar que el balance y estado de resultados se emitan correctamente y no tienen problemas de configuración o de “cuadre”
2. Compra de mercancía por $10,000.00 mas IVA a Bimbo a crédito
3. Venta de $ 3,000.00 mas IVA a Iusacell a crédito / Costo 50 %
4. Fin de operaciones y crear el siguiente mes

Febrero 2012
1. Cobramos al cliente Iusacell la cantidad de $ 15,000.00
2. Pagamos al proveedor Bimbo la cantidad de $ 20,000.00
3. Fin de operaciones y crear el siguiente mes

Marzo 2012
1.-Compramos activo fijo que es un automóvilpor un importe de $ 100,000.00 más IVA a crédito a al proveedor “Distribuidora Ford SA de CV” (aplicar alta de activo desde módulo de activos y después registrar la sugerencia de póliza que ofrece el sistema para el registro de este activo)
2.- Fin de operaciones y crear el siguiente mes

ABRIL 2012
1.- Pagamos nómina con los siguientes importes
Cuenta | Concepto | Debe | Haber |0000-000-000 | Sueldos | | 25,000.00 |
0000-000-000 | Vacaciones | | 45,000.00 |
0000-000-000 | Prima vacacional | | 30,000.00 |
0000-000-000 | Impuestos por pagar | | |
0000-000-000 | Ispt | 2,000.00 | |
0000-000-000 | Imss | 3,000.00 | |
0000-000-000 | Acreedores Diversos | | |
0000-000-000 | Infonavit | 5,000.00 | |
0000-000-000 | Banco Banamex | 90,000.00 ||
| | 100,000.00 | 100,000.00 |

2.- Realice la depreciación del mes y registre la póliza que genera el sistema
3.- Fin de operaciones y crear el siguiente mes
Mayo 2012
1. Vendemos mercancía por un importe de $ 60,000.00 más IVA al cliente Distribuidora de distribuidores S.A. de C.V.” (Nuevo Cliente, elaborar registro )
2. Realice la depreciación del mes y registre la póliza quegenera el sistema
3. Fin de operaciones y crear el siguiente mes

Junio 2012
1. Compramos una computadora valor de $ 20,000.00 mas IVA de contado, registramos la compra en el modulo de activos y registrar la póliza que sugiere el sistema
2. Realice la depreciación del mes y registre la póliza que genera el sistema
3. Fin de operaciones y crear el siguiente mes

Julio 2012
1.-Registramos comisiones bancarias e intereses ganados de acuerdo al estado de cuenta bancario que nos llega de Banamex
Comisión por manejo de cuenta $ 200.00
IVA Acreditable $ 30.00
Comisión bancaria por cheque devuelto $ 600.00
IVA Acreditable $ 90.00
Intereses ganados $ 100.00
Observación: Se necesitan registrar las cuentas nuevas para registrar las comisiones bancarias no olvide asignar...