ASPEL

Sistema de
Control Bancario

Aspel-BANCO 3.0
¿Qué es la Tesorería?
La tesorería es el área de una empresa en donde se gestionan las
acciones relacionadas con las operaciones de flujos monetarios.
Esto es, básicamente, la realización de pagos y cobros, la gestión de
la caja chica y las diversas funciones bancarias. Cabe mencionar que
todas las operaciones definitivamente se deben“Contabilizar”.
Por ejemplo, Recursos Humanos se encarga de realizar el cálculo de
la nómina; Tesorería asegura que haya suficientes fondos
disponibles para pagar los sueldos en la fecha prevista, y de ejecutar
órdenes de pago; Contabilidad entonces, registra todos esos
movimientos realizados por Tesorería.

Aspel-BANCO 3.0
El objetivo de Tesorería es “acumular" el dinero de sus diferentesnegocios con el fin de dar certeza a las finanzas de la empresa.
El éxito que pueda tener una Tesorería, se basa en llevar un control
proactivo que permita anticipar las operaciones financieras con la
certeza de contar con los fondos disponibles para la correcta
operación de la empresa.
La estrategia a seguir es mantener una conciliación de saldos
permanente apoyada por supuesto en la Tecnologíade Información, y
esta última deberá estar ligada a los procesos administrativos y
contables de nuestra empresa, es por ello, que les presentamos
Aspel-BANCO.

Aspel-BANCO 3.0
En un entorno económico cambiante, el
control del flujo de efectivo se vuelve
indispensable para mantener sano el
desarrollo de las empresas, y es donde
Aspel-BANCO, juega un papel importante.
ActualmenteAspel-BANCO es el producto
que permite que la información financiera
fluya de manera transparente entre los
demás sistemas de la línea Aspel, logrando
así una INTERFAZ ENTRE LAS FINANZAS,
LA
ADMINISTRACIÓN
Y
LA
CONTABILIDAD.

Aspel-BANCO 3.0

Aspel-BANCO 3.0

Aspel-BANCO 3.0
Controla eficientemente los ingresos y egresos de cualquier tipo de
cuenta bancaria, ofreciendo informaciónfinanciera precisa en todo
momento. Permite manejar movimientos y saldos en moneda
nacional y extranjera, la programación de movimientos periódicos, el
control de inversiones en plazo fijo y en acciones, así como la
conciliación electrónica con las principales instituciones financieras.
Para una mayor eficiencia administrativa e integridad de la
información, Aspel-BANCO mantiene interfaz enlínea con otros
productos Aspel: con Aspel-COI permite la contabilización
automática de todos los movimientos bancarios, con Aspel-SAE
ofrece la afectación simultánea de las cuentas por cobrar y/o por
pagar al registrar los movimientos bancarios y la interfaz con AspelNOI posibilita la generación automática de los cheques para el pago
de nómina.

Cuentas bancarias

• Diferentes tipos decuentas: cheques, inversiones, caja
y crédito, entre otros.
• En cualquier momento se puede consultar el saldo
actualizado de cada una de las cuentas bancarias,
desglosando los montos en tránsito y en inversiones.

Alta de movimientos

Alta de movimientos

Cheques
• Permite registrar varios conceptos de cargo en el mismo
cheque (multiconcepto).
• Amigable captura de cheques que incluyeel logotipo del
banco.
• Alta de nuevos conceptos de cargo desde la captura del
movimiento.
• Formato de impresión personalizable.
• Impresión en línea.
• Captura e impresión del RFC del beneficiario así como del
porcentaje y monto de IVA incluido en la operación.

Cheques

Movimientos bancarios
• Captura de depósitos, retiros, pagos, cheques y transferencias
entre cuentas.
• En unmismo depósito es posible registrar abonos de diferentes
clientes (multiconcepto).
• En un cheque o cargo se pueden incluir los pagos de diferentes
documentos al mismo proveedor.
• Ágil captura de transferencias entre cuentas; su consulta permite
una rápida apreciación de las afectaciones.
• A cada movimiento se puede asociar cualquier archivo (doc, .xls,
.pdf, .jpg), como comprobante...