auditoria 1

Universidad de San José
TRABAJO FINAL DE AUDITORIA
REPRESENTACIONES INTERNACIONALES S.A


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Información De Carácter Gerencial

Nombre del Cliente: Representaciones Internacionales S.A
Domicilio: Urbanización la ley la, 150m este dela farmacia
Teléfono: 2461-1669
Facsímil: 2461-1669 ext. 210
Responsable por el cliente: Jeudy Zapata Sequeira
Contacto Inicial: AlejandraVargas
Fecha de la Oferta: 01-02-2013 al 01-03-2013
Período que se debe cubrir: 1mes
Dirección a que debe enviarse el informe: Urbanización la ley la, 150m este de la farmacia
Tipo de auditoría: Financiera
Informeespecial: Realizado
Copias del informe: NO
Forma de pago: Transferencia bancaria
Responsable de pago: Ana Laura Román
Fecha de inicio:01-02-2013
Fecha límite para entrega del informe: 01-03-2013
Fecha de la revisión inicial: 02-02-2013
Personas que brindan la información: Jeanina Cruz Segura






Identificación de los Funcionarios
0135689
Roberto Vargas
Cajero
0135690Vinicio Zúñiga
Contador
0135691
Patricia Gambo
Vendedor
0135692
Andrés Pineda
Gerente
0135693
Raquel Méndez
Secretaria
0135694
Ricardo Arias
Auditor Interno







Obligaciones de los Empleados
Aspectos Contables Y Generales Responsable
1. ¿Quién prepara los asientos de diario?0135690
2. ¿Quién revisa y aprueba los asientos de diario? 0135690
3. ¿Quién pasa los asientos al libro mayor? 0135693
4. Quien prepara los estados financieros?0135690
5. ¿Quién analiza las cuentas de gastos? 0135690
6. ¿Quién prepara otros informes para la gerencia? 0135693
Obligaciones Respectó a los ingresos
7. ¿Quién recibe el dinero enefectivo? 0135689
8. ¿Quién registra los ingresos en efectivo? 0135689
9. ¿Quién prepara el depósito diario? 0135689
10. ¿Quién hace el depósito en el banco?0135689
11. ¿Quién afecta las cuentas por cobrar? 0135689
12. ¿Tiene otras funciones contables la persona que recibe dinero? N.A
Obligaciones Respecto a los Egresos
13. ¿Quién prepara los cheques?...