Auditoria financiera

TRABAJO PENDIENTE VIERNES 21-OCT-21011

Efectivo y Equivalentes de Efectivo
Insistir a Freddy la documentación soporte:
Portafolio de Inversiones (solicitados jueves 20-Oct-11)
Estados deCuenta de Fondos de Inversión (solicitados jueves 20-Oct-11)
Estados de cuenta bancarios (solicitados en el requerimiento inicial)
Preparar confirmaciones para todos los bancos (adjunto modelos)Preparar el resumen de confirmaciones (adjunto papel para llenar)

Fideicomisos
Detalle del fideicomiso local de la empresa 300 (ya le pedí, hay q presionar y si es necesario indiquemos el archivo que nosdio y lo que necesitamos
Insistir a Freddy la documentación soporte:
Estados de cuenta de los fideicomisos

Inventarios
Preguntar a Miriancita si probamos Inventario en tránsito a preliminarListado de inventarios (solicitado en el requerimiento inicial)

Gastos Anticipados
Solicitar el formulario de pago del anticipo del año 211 (pedir a Freddy)
Averiguar que contiene las cuentas porcobrar empleados (peguntar a la persona que nos ayudó con el relevamiento de nómina, averigüemos también es q nos pueden dar un detalle, si la respuesta es si pidamos de una vez)
Averigüemos quecontiene esas cuenta por cobrar (se supone que contiene la provisión de 1.15%, leer el tickmark, pero aparente mente disminuyó, preguntar que pasó?)

Activos Fijos
Completar movimiento de costo
Cálculoglobal de depreciación
Presionar por el listado de Activos fijos (solicitado en el requerimiento inicial)
Selección y apt de adiciones
Subamos el detalle de las bajas y preguntar las más grandes,(podemos primero ver en el sistema d que se trata, si no los logramos entonces preguntar a Freddy)

Oleoductos
Bajar el mayor de la cuenta 1230.020414 Depreciac Acum Costo Aba (por favor mándame)Intangibles
Completar movimiento de costo y depreciación
Cálculo global de la amortización

Inversiones a largo plazo
Corregir este papel, cerrar las notas

Cuentas por Pagar
Subir los...