Auditoria Hotelera
Páginas: 3 (592 palabras)
Publicado: 12 de abril de 2013
FUNCIONES Y PROCEDIMIENTOS – AUDITORIA NOCTURNA
1. Recoger de la recepción, los folios con sus respectivas boletas, facturas
y el City ledger.
2. Imprimir un reporte de las POS derecepción.
3. Separar las ctas.canceladas, por boletas y facturas para compaginar la
numeración correlativa de estas, no deberían faltar ningún documento.
4. Separar las facturas exoneradasdel IGV 19%, estas deben estar con sus respectivas pasaportes, y si fuera el caso de tener consumos de alimentos
estos deben figurar físicamente en los folios.
5. Recibir los sobres de Remisiónde los cajeros de recepción y de todos los puntos de venta, revisar que las liquidaciones correspondan según reporte de sus ingresos, de igual modo se revisan los billetes que envían, para determinarque todo este correcto.
6. Emitir los reportes del sistema Micros de todo los puntos de venta, para hacer el cuadre según los ingresos de los cajeros en el sistema Opera.
7. Chequear quetodos los productos que detalla en la comanda haya sido ingresado en el check que fue cancelada por el cajero. Y ordenarlo en forma correlativa por cada punto de venta.
8. Hacer el cierre del día enel sistema Micros, coordinando con Room Service para que no realice cargos, hasta después del cierre. (Aproximadamente 03:00am)
9. Emitir el reporte de Registro de Ventas ( Boletas y Facturas)10. Ordenar todos los vouchers, según sea el caso, Visa, Amex, Diners, Mastercard
para cuadrar los ingresos de estas tarjetas, con el reporte del sistema y de los POS de todos los puntos venta11. Generar un reporte de propinas cargados en el sistema y cuadrar con los reportes de los cajeros, para su liquidación posterior.
12. Revisar los folios de lavandería que estén completos yen orden correlativos cargados a las cuentas de los clientes
13. Control de los consumos Cuenta Casa, Atenciones y Funcionarios (firmas autorizadas y comandas de consumo.)
14. Emitir...
1. Recoger de la recepción, los folios con sus respectivas boletas, facturas
y el City ledger.
2. Imprimir un reporte de las POS derecepción.
3. Separar las ctas.canceladas, por boletas y facturas para compaginar la
numeración correlativa de estas, no deberían faltar ningún documento.
4. Separar las facturas exoneradasdel IGV 19%, estas deben estar con sus respectivas pasaportes, y si fuera el caso de tener consumos de alimentos
estos deben figurar físicamente en los folios.
5. Recibir los sobres de Remisiónde los cajeros de recepción y de todos los puntos de venta, revisar que las liquidaciones correspondan según reporte de sus ingresos, de igual modo se revisan los billetes que envían, para determinarque todo este correcto.
6. Emitir los reportes del sistema Micros de todo los puntos de venta, para hacer el cuadre según los ingresos de los cajeros en el sistema Opera.
7. Chequear quetodos los productos que detalla en la comanda haya sido ingresado en el check que fue cancelada por el cajero. Y ordenarlo en forma correlativa por cada punto de venta.
8. Hacer el cierre del día enel sistema Micros, coordinando con Room Service para que no realice cargos, hasta después del cierre. (Aproximadamente 03:00am)
9. Emitir el reporte de Registro de Ventas ( Boletas y Facturas)10. Ordenar todos los vouchers, según sea el caso, Visa, Amex, Diners, Mastercard
para cuadrar los ingresos de estas tarjetas, con el reporte del sistema y de los POS de todos los puntos venta11. Generar un reporte de propinas cargados en el sistema y cuadrar con los reportes de los cajeros, para su liquidación posterior.
12. Revisar los folios de lavandería que estén completos yen orden correlativos cargados a las cuentas de los clientes
13. Control de los consumos Cuenta Casa, Atenciones y Funcionarios (firmas autorizadas y comandas de consumo.)
14. Emitir...
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