Auditoria
Páginas: 4 (983 palabras)
Publicado: 9 de febrero de 2011
NAVIPLAS CORTES, S.A. DE C.V | 7 |
BALANCE GENERAL DE ACTIVOS | | | |
AUDITORIA AL 31 DE DICIEMBRE DE 2009 | | ELABORÓ: CTA | | SUPERVISÓ: ESG |
INDICE | NOMBRE DE LAS CEDULAS | SALDO DIC31 AÑO ANTERIOR | SALDO DIC 31 AÑO DE EXAMEN | AJUSTE Y RECLASIFICACIONES | SALDO DIC 31 SEGÚN AUDITORIA |
| | | | DEBE HABER | |
72 | Fondo de caja chica | 301,000 | 387,000 | 72 | |387,000 |
73 | caja | 49,000 | 63,000 | | | 63,000 |
74 | Inversiones | 808,430 | 1,039,410 | 74 | | 1,039,410 |
75 | bancos | 350,000 | 450,000 | | | 450,000 |
76 | Clientes | 593,250| 762,750 | 76 | | 762,750 |
77 | cuentas de cobro dudoso | -21,000 | -27,000 | | | -27,000 |
78 | Documentos por cobrar | 420,000 | 540,000 | 78 | | 540,000 |
79 | cuentas de cobro dudoso| -7,000 | -9,000 | | | -9,000 |
791 | Deudores | 42,840 | 55,080 | 791 | | 55,080 |
792 | Almacen | 875,000 | 1,125,000 | 792 | | 1,125,000 |
793 | Rentas pagadas por aticipado | 112,000 |144,000 | ∞ | | 144,000 |
794 | Intereses pagados por anticipado | 74,200 | 95,400 | | | 95,400 |
795 | edificios | 1,470,000 | 1,890,000 | 795 | | 1,890,000 |
796 | terrenos | 1,400,000 |1,800,000 | β | | 1,800,000 |
797 | Depreciación | -140,000 | -180,000 | | | -180,000 |
798 | Mobiliario y equipo | 525,000 | 675,000 | 798 | | 675,000 |
799 | Depreciación | -52,500 |-67,500 | | | -67,500 |
7991 | Equipo de reparto | 315,000 | 405,000 | 7991 | | 405,000 |
7992 | Depreciación acumulada | -63,000 | -81,000 | | | -81,000 |
7993 | Gastos de constitucion |84,000 | 108,000 | 7993 | | 108,000 |
7994 | Amortización | -4,200 | -5,400 | ± | | -5,400 |
7995 | Gastos de reparacion | 140,000 | 180,000 | 7995 | | 180,000 |
7996 | Amortización | -14,000 |-18,000 | | | -18,000 |
7997 | Publicidad | 175,000 | 225,000 | | | 225,000 |
7998 | Propaganda | 350,000 | 450,000 | 7998 | | 450,000 |
7999 | Primas de seguro | 56,000 | 72,000 | 7999...
BALANCE GENERAL DE ACTIVOS | | | |
AUDITORIA AL 31 DE DICIEMBRE DE 2009 | | ELABORÓ: CTA | | SUPERVISÓ: ESG |
INDICE | NOMBRE DE LAS CEDULAS | SALDO DIC31 AÑO ANTERIOR | SALDO DIC 31 AÑO DE EXAMEN | AJUSTE Y RECLASIFICACIONES | SALDO DIC 31 SEGÚN AUDITORIA |
| | | | DEBE HABER | |
72 | Fondo de caja chica | 301,000 | 387,000 | 72 | |387,000 |
73 | caja | 49,000 | 63,000 | | | 63,000 |
74 | Inversiones | 808,430 | 1,039,410 | 74 | | 1,039,410 |
75 | bancos | 350,000 | 450,000 | | | 450,000 |
76 | Clientes | 593,250| 762,750 | 76 | | 762,750 |
77 | cuentas de cobro dudoso | -21,000 | -27,000 | | | -27,000 |
78 | Documentos por cobrar | 420,000 | 540,000 | 78 | | 540,000 |
79 | cuentas de cobro dudoso| -7,000 | -9,000 | | | -9,000 |
791 | Deudores | 42,840 | 55,080 | 791 | | 55,080 |
792 | Almacen | 875,000 | 1,125,000 | 792 | | 1,125,000 |
793 | Rentas pagadas por aticipado | 112,000 |144,000 | ∞ | | 144,000 |
794 | Intereses pagados por anticipado | 74,200 | 95,400 | | | 95,400 |
795 | edificios | 1,470,000 | 1,890,000 | 795 | | 1,890,000 |
796 | terrenos | 1,400,000 |1,800,000 | β | | 1,800,000 |
797 | Depreciación | -140,000 | -180,000 | | | -180,000 |
798 | Mobiliario y equipo | 525,000 | 675,000 | 798 | | 675,000 |
799 | Depreciación | -52,500 |-67,500 | | | -67,500 |
7991 | Equipo de reparto | 315,000 | 405,000 | 7991 | | 405,000 |
7992 | Depreciación acumulada | -63,000 | -81,000 | | | -81,000 |
7993 | Gastos de constitucion |84,000 | 108,000 | 7993 | | 108,000 |
7994 | Amortización | -4,200 | -5,400 | ± | | -5,400 |
7995 | Gastos de reparacion | 140,000 | 180,000 | 7995 | | 180,000 |
7996 | Amortización | -14,000 |-18,000 | | | -18,000 |
7997 | Publicidad | 175,000 | 225,000 | | | 225,000 |
7998 | Propaganda | 350,000 | 450,000 | 7998 | | 450,000 |
7999 | Primas de seguro | 56,000 | 72,000 | 7999...
Leer documento completo
Regístrate para leer el documento completo.