auditoria




INDUCCION MODO DE REALIZAR AUDITORIAS


ESTADO DE LAS CAJAS.
Cantidad de cajas.
Nombre responsables.
Estado en que encontró los puestos de trabajo.

CAJA CPS.
Resultado del arqueo.Presentación personal y del puesto de trabajo.
Se verifica el estado de la carpeta amarilla.(voucher y consignaciones)
Se verifica el estado la caja de cupones de pago
Se verifica la custodia delsello cps.
Se verifica que el cajero este escaneando los voucher.
Se verifica estado de la cartelera debe de estar actualizada.
Se deben verificar las reposiciones realizadas en el punto las cualesdeben estar acompañadas por un tele mercadeó constatando la forma de pago.
Seguridad del cps la puerta debe de estar cerrada.
El monto que tiene el cajero en el cajón no debe ascender a la suma de$300.000
Los dineros recibidos por el cajero deben se ingresados en la caja fuerte de manera constante

Faltante: se cobra por medio de comprobante de préstamo sobre el salario.

Sobrante: serelaciona en un recibo de caja menor y se registra en el cuadre de caja general como un ingreso.

Nota: la base de caja de los cps es $100.000

CAJA MENOR.
La caja menor debe se utilizada congastos muy mínimos, y debe rembolsarse los primeros 5 días cada mes, donde el responsable de operaciones debe enviar un correo con el formato estipulado solicitando la autorización para el rembolso alcoordinador administrativo correspondiente.

En caso de encontrar recibos de meses anteriores deben ser cobrados.

CAJA GENERAL.
Se solicita el saldo en caja al departamento de contabilidad(auxiliar5@simtec.com.co) celular es 311609 50 03.
Se debe cotejar los cuadres de caja físicos en el punto a partir del saldo según contabilidad hasta el dia del arqueo el cual debe ser comparado con sap.Verificar el consecutivo de la facturación manual

Faltante: se cobra por medio de comprobante de préstamo sobre el salario.

Sobrante: se relaciona en un recibo de caja menor y se registra en el...