AUDITORIA

Núcleo de Monagas
E.C.S.A.
Contabilidad Avanzada I
Conciliación Bancaria, Ejercicio Nº 1
A continuación se presentan el Mayor auxiliar y el estado de cuenta enviado por el banco con losmovimientos del mes de octubre de 2008:
2008
Explicación
Debe
Haber
Saldo

Oct. 02
Depósito Nº 881
27.000
 
27.000

Oct. 04
Cheque Nº 761
 
6.000
21.000

Oct. 05
Cheque Nº 762
 
57020.430

Oct. 06
Depósito Nº 882
9.600
 
30.030

Oct. 06
N.C. Giros Cobrados
10.500
 
40.530

Oct. 06
N.D. 89 gastos de Cobranza
 
900
39.630

Oct. 08
Cheque Nº 763
 
2.400
37.230Oct. 09
Cheque Nº 764
 
8.553
28.677

Oct. 13
Depósito Nº 883
21.450
 
50.127

Oct. 19
Cheque Nº 765
 
5.550
44.577

Oct. 20
Cheque Nº 766
 
2.400
42.177

Oct. 23
DepósitoNº 884
555
 
42.732

Oct. 26
Cheque Nº 767
 
1.980
40.752

Oct. 26
Cheque Nº 768
 
3.450
37.302

Oct. 27
Depósito Nº 885
6.900
 
44.202

Oct. 28
Cheque Nº 769
 
1.09543.107

Oct. 29
Depósito Nº 176
52.445
 
95.552

Oct. 30
Depósito Nº 886
2.760
 
98.312

Oct. 30
Depósito Nº 887
2.115
 
100.427







edo de cuenta
2008
Explicación
cargoabono
Saldo

Oct. 02
Depósito Nº 881
 
27.000
27.000

Oct. 04
Cheque Nº 761
6.000
 
21.000

Oct. 06
Depósito Nº 882
 
960
21.960

Oct. 06
N.C. 23
 
10.500
32.460

Oct. 06N.D. 89
900
 
31.560

Oct. 08
Cheque Nº 763
2.400
 
29.160

Oct. 09
Cheque Nº 764
8.550
 
20.610

Oct. 13
Depósito Nº 883
 
2.145
22.755

Oct. 19
Cheque Nº 1324
1.110
 21.645

Oct. 20
Cheque Nº 766
2.400
 
19.245

Oct. 23
Depósito Nº 884
 
555
19.800

Oct. 26
Cheque Nº 767
1.980
 
17.820

Oct. 26
Cheque Nº 768
3.450
 
14.370

Oct. 27
DepósitoNº 885
 
6.900
21.270

Oct. 30
N.C. 25
 
4.500
25.770

Oct. 30
N.D. int/descuento 26
225
 
25.545


Información Adicional:
1. El depósito Nº 882, correspondiente a las ventas al...