auditoria

 CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS GILED C.A
Fecha:
31/12/2013
RESUMEN DE CONCILIACION BANCARIA
AL 31/12/2013


Banco: Exterior, Cuenta Corriente Nº. 0115-0076-59-1000783334 Código 01
A. SALDOSEGÚN ESTADO DE CUENTA AL: 31/10/09 1.332,01
B. DEPOSITOS NO RECIBIDOS POR EL BANCO: 0,00
C. NOTAS DE DEBITO NO RECIBIDAS: 0,00
D. NOTAS DE CREDITO NO REGISTRADAS POREL BANCO: 0,00
E. CREDITOS POR ERROR BANCARIO 0,00
_____________F. SUB-TOTAL: (B+C+D+E)0,00
G. NOTAS DE DEBITO NO REGISTRADAS POR EL BANCO: 0,00
H. NOTAS DE CREDITO NO RECIBIDAS:0,00
I. DEPOSITOS EN TRANSITO: 23.285,57
J. CHEQUES ENTRANSITO: 36.045,09
K. DEBITOS POR ERROR BANCARIO: 0,00
_______________
L. SUB-TOTAL: (G+H+I+J+K) 59.330,66

M. SALDOCONCILIADO EN BANCO: (A+F+L) -57.998,65

N. SALDO SEGÚN EMPRESA: -57.998,65
______________
O. DIFERENCIA: (M-N)0,00


ELABORADO POR: REVISADO POR:




Banco: EXTERIOR, Cuenta Corriente Nº. 0115-0076-59-1000783335

DETALLE DE CONCILIACION BANCARIA.
AL31/12/2013

J.- CHEQUES EN TRANSITO:
Fecha Beneficiario Nro Monto Bs
30/09/2009 Sidetur 9067 20.932,88
29/10/2009 Caja chica 9088 3.000,00
30/10/2009 Vencor 8654 10.000,00...