Auditoria

Junio/3.- Se vende mercadería a Comercial Quiroz según factura #001 por un valor de $19.750,00 incluido Iva. Nos cancelan el 45% del valor de la mercadería en efectivo, el 18% de la mercadería con un cheque posfechado para 5 días y la diferencia con una transferencia bancaria.
Junio/4.-Cancelamos con caja chica $135,40 +Iva por la compra de varios suministros de oficina según factura #13907de Imprenta Ramírez.
Junio/5.- Recaudamos el 15% de los créditos personales iniciales.
Junio/6.- Cancelamos con cheque de nuestra cuenta corriente el 10% del edificio hipotecado al Banco de Pichincha.
Junio/7.- Compramos en METALMUEBLE un sillón ejecutivo por un valor de $1300,00 +Iva. Cancelamos de contado con un depósito a la cuenta del proveedor, por lo que nos conceden el 10% dedescuento.
Junio/8.- Se deposita cheque de la factura #001
Junio/9.- Cancelamos con crédito personal $230,93 a servicio técnico “COMPU MANABÍ” por la reparación y mantenimiento de dos computadoras según factura #41409.
Junio/10.- Vendemos mercadería según factura #002 por un valor de $21.500,00 incluido Iva nos cancelan el 9% en efectivo, el 11% con un cheque, el 13% con un depósito a nuestracuenta corriente, el 15% con una transferencia bancaria, el 17% con un crédito personal a 12 días plazo, el 19% con un crédito personal a 15 días plazo, y la diferencia con un pagaré a 180 días plazo.
Junio/11.- Nos cancelan con un depósito a nuestra cuenta corriente el 50% de los créditos documentados iniciales.
Junio/12.- Giramos un cheque de nuestra cuenta corriente a gasolinera PETROSANpor consumo de Combustible por un valor de $353,10 incluido Iva.
Junio/13.- Se vende una camioneta a Marcelo Ortega empleado de la empresa nos cancela el 75% del valor del vehículo en efectivo, el 15% con un cheque para junio 20 y la diferencia con un crédito personal que descontaremos de su sueldo del mes de junio.
Junio/15.- Pagamos con cheque de nuestra cuenta corriente el 25% de loscréditos personales iniciales.
Junio/16.- Pintamos el edificio de la empresa por un monto de $1500,33 según factura#1311 de almacenes y servicios PINTUKO.
Junio/17.- Se compra mercadería por un valor de $25000,00 +Iva, nos conceden el 3% de descuento sobre el 50% del valor de la mercadería. Cancelamos el 50% del total de la compra con un pagaré a 45 días plazo y la diferencia con una letra decambio a 150 días p
Junio/19.- Cancelamos con caja chica $75,40 por concepto de luz, $39,18 por concepto de agua y $50,17 por teléfono.
Junio/20.- Depositamos cheque girado por Marcelo Ortega.
Junio/21.- Karen Ortiz gerente de ventas de la empresa cobra con cheque de nuestra cuenta corriente $120,00 por concepto de hospedaje en la asistencia de un congreso de marketing.
Junio/22.- Cancelamoscon transferencia bancaria crédito documentado a corto plazo.
Junio/24.- Cobramos en efectivo el 2% de comisiones por la compra de mercadería.
Junio/26.- Depositamos en nuestra cuenta corriente los valores recaudados durante el mes de junio y que reposan en caja.
Junio/28.- Pagamos mediante depósito $1400,00 por concepto de arriendo de oficina.
Junio/30.- Mediante transferencia bancaria,cancelamos $4390.73 por concepto de sueldo

“MYZY”LIBRO DIARION°001 |
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