AUDITORIA
Páginas: 3 (519 palabras)
Publicado: 3 de diciembre de 2014
San Alberto, Cesar, 04 de enero de 2014
Apreciados Colaboradores:
Me permito presentar las siguientes inquietudes y sugerencias para algunos procesos del ciclo contable de MultimaterialesConstructor:
FACTURAS POR COBRAR
1. Las Facturas de Crédito deben ser firmadas por el cliente.
2. Se inhabilitan las Remisiones, salvo en casos que sea fin de mes y por comunicado las empresassoliciten mercancía remisionada y éstas deben facturarse al primer día hábil del mes siguiente.
3. FC 2343 de AMM Ingeniería tiene abono de $363.249, verificar en caja.
4. Caja debe enviar copia delas devoluciones para que sean descargadas del sistema en la fecha que se recibe la mercancía.
5. Devolución 2007 no concuerda la factura. Corresponde al cliente Juan Carlos Barragán (Factura2670 no existe, puede ser de la 2070).
6. Cuando un cliente tiene varias factura y hace un abono, éste debe aplicársele a la factura más vencida, no aplicar a varias a la vez.
7. Falta facturafísica número 2370 del 19 de diciembre de 2013 a nombre de Bayona Manuel Enrique por valor de $76.000.
8. Cliente Jerez Alirio, en caja no cuadran los abonos con el sistema, físicamente no estála factura 21 y la factura 28 que está física aparece cancelada en el sistema.
9. Factura 1171 tiene diferencia en saldo con el sistema por $100.000
10. Factura 934 DEL 2012/12/30 a nombre de unaempresa que no existe, se verifica número de documento y corresponde al nombre de CLODOMIRO QUINTANILLA CASTELLANOS con rut 13.568.413-4, no tiene firma, no tiene abonos.
11. Se retira delfolder de la caja la factura 396 que fue cruzada con la devolución 0418, confirmar si los $4.000 de saldo los aplican a la factura que tiene la cliente o los dejan así, pues con esa mora debenrecibirse como intereses.
12. Factura de Gustavo Solano de la Finca sin cancelar por valor de $211.001, a cargo de quién está? Tiene 241 días de vencimiento.
13. Revisar Cliente Riaño Juan Ignacio,...
Apreciados Colaboradores:
Me permito presentar las siguientes inquietudes y sugerencias para algunos procesos del ciclo contable de MultimaterialesConstructor:
FACTURAS POR COBRAR
1. Las Facturas de Crédito deben ser firmadas por el cliente.
2. Se inhabilitan las Remisiones, salvo en casos que sea fin de mes y por comunicado las empresassoliciten mercancía remisionada y éstas deben facturarse al primer día hábil del mes siguiente.
3. FC 2343 de AMM Ingeniería tiene abono de $363.249, verificar en caja.
4. Caja debe enviar copia delas devoluciones para que sean descargadas del sistema en la fecha que se recibe la mercancía.
5. Devolución 2007 no concuerda la factura. Corresponde al cliente Juan Carlos Barragán (Factura2670 no existe, puede ser de la 2070).
6. Cuando un cliente tiene varias factura y hace un abono, éste debe aplicársele a la factura más vencida, no aplicar a varias a la vez.
7. Falta facturafísica número 2370 del 19 de diciembre de 2013 a nombre de Bayona Manuel Enrique por valor de $76.000.
8. Cliente Jerez Alirio, en caja no cuadran los abonos con el sistema, físicamente no estála factura 21 y la factura 28 que está física aparece cancelada en el sistema.
9. Factura 1171 tiene diferencia en saldo con el sistema por $100.000
10. Factura 934 DEL 2012/12/30 a nombre de unaempresa que no existe, se verifica número de documento y corresponde al nombre de CLODOMIRO QUINTANILLA CASTELLANOS con rut 13.568.413-4, no tiene firma, no tiene abonos.
11. Se retira delfolder de la caja la factura 396 que fue cruzada con la devolución 0418, confirmar si los $4.000 de saldo los aplican a la factura que tiene la cliente o los dejan así, pues con esa mora debenrecibirse como intereses.
12. Factura de Gustavo Solano de la Finca sin cancelar por valor de $211.001, a cargo de quién está? Tiene 241 días de vencimiento.
13. Revisar Cliente Riaño Juan Ignacio,...
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