Auditorias

DOCUMENTOS POR COBRAR*

1.- ¿ Que empleo guarda bajo su responsabilidad los documentos por cobrar?

2.- ¿Se lleva un registro y los documentos por cobrar?

3.- ¿Qué empleado estaencargado de este registro?

4.- Se compara periódicamente los saldos de los registros aux. con la cuenta de control respectiva?

5.- ¿Se preparan listas de los documentos por cobrarclasificando los saldos según las fechas de vencimiento?

6.- ¿Con que frecuencia se prepara esta lista?

7.- ¿Supervisa algun empleado los cobros de documentos?

8.- ¿Hay algun empleadoencargado de comprobar la existencia de dichos documentos comparandolos con el registro?

9.- ¿Acostumbra la admón.. recibir pagos parciales a cuenta de los documentos por cobrar?

10.- Siasi fueran ¿Se anotan dichos pagos en cada documento o se sustituyen?

11.- ¿Se canjean por nuevos los doctos. por cob. que se vencen sin haber sido liq.?

12.- ¿Quién autorizo larenovación de documentos?

Proveedores


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*Retenciones
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