aux contable
Páginas: 3 (501 palabras)
Publicado: 23 de septiembre de 2014
CONSIGNACIONES POR IDENTIFICAR
Las consignaciones por identificar por valor de $3.427.900, corresponden al 3% del total de la cartera, por lo que le solicito a la administración aclarar estasconsignaciones con el fin de disminuir la cartera, y mejorar la recuperación de la misma.
FONDO DE IMPREVISTOS
De acuerdo con la Ley 675 del 2001 el Fondo de Imprevistos que está en el pasivo por valorde $6.010.337 y en el patrimonio por valor de $4.993.935; no aparece debidamente consignado la Fiduciaria de Occidente que esta por un valor según extracto de $5.028.243. Por lo cual hace faltaconsignar la diferencia por valor de $5.961.079.
ACTAS
Tanto actas de Consejo como de Asamblea se encuentran archivadas en sus respectivos libros oficiales.
PRESUPUESTO
Al analizar elpresupuesto se observa que los rubros relacionados a continuación se han gastado más de lo presupuestado.
OBLIGACIONES TRIBUTARIAS
Dentro del Periodo el Edificio Epicentro a Cumplido con la obligaciónsustancial de presentar declaraciones de Retención en la Fuente durante los plazos establecidos por la DIAN.
RESULTADOS DEL EJERCICIO
Al 30 de Agosto de 2013 se presenta un excedente causado deVeinticinco millones trescientos setenta y seis mil ochocientos setenta y tres pesos m/c ($25.376.873).
He analizado la documentación por muestreo del Edificio Epicentro P.H. y los saldosreflejados en el Balance, Estado de resultados y Cartera durante los meses de Mayo, Junio, Julio y Agosto del 2013.
Como resultado de la labor desarrollada se presentan las siguientes recomendaciones, lascuales espero sean tenidas en cuenta en la optimización del desempeño administrativo y operativo de la propiedad.
CONSECUTIVOS
MES R.C. C.E CHEQUES R.C. ANULADO C.E. ANULADO
MAYO 10262-10325963-974 744-755
JUNIO 10326-10395 975-985 756-766 10326,10350,10373,10395
JULIO 10396-10466 986-998 767-777 10409,10439 986,987
AGOSTO 10467-10532 999-1010 778-788 10474 1004
DISPONIBLE:
Caja...
Las consignaciones por identificar por valor de $3.427.900, corresponden al 3% del total de la cartera, por lo que le solicito a la administración aclarar estasconsignaciones con el fin de disminuir la cartera, y mejorar la recuperación de la misma.
FONDO DE IMPREVISTOS
De acuerdo con la Ley 675 del 2001 el Fondo de Imprevistos que está en el pasivo por valorde $6.010.337 y en el patrimonio por valor de $4.993.935; no aparece debidamente consignado la Fiduciaria de Occidente que esta por un valor según extracto de $5.028.243. Por lo cual hace faltaconsignar la diferencia por valor de $5.961.079.
ACTAS
Tanto actas de Consejo como de Asamblea se encuentran archivadas en sus respectivos libros oficiales.
PRESUPUESTO
Al analizar elpresupuesto se observa que los rubros relacionados a continuación se han gastado más de lo presupuestado.
OBLIGACIONES TRIBUTARIAS
Dentro del Periodo el Edificio Epicentro a Cumplido con la obligaciónsustancial de presentar declaraciones de Retención en la Fuente durante los plazos establecidos por la DIAN.
RESULTADOS DEL EJERCICIO
Al 30 de Agosto de 2013 se presenta un excedente causado deVeinticinco millones trescientos setenta y seis mil ochocientos setenta y tres pesos m/c ($25.376.873).
He analizado la documentación por muestreo del Edificio Epicentro P.H. y los saldosreflejados en el Balance, Estado de resultados y Cartera durante los meses de Mayo, Junio, Julio y Agosto del 2013.
Como resultado de la labor desarrollada se presentan las siguientes recomendaciones, lascuales espero sean tenidas en cuenta en la optimización del desempeño administrativo y operativo de la propiedad.
CONSECUTIVOS
MES R.C. C.E CHEQUES R.C. ANULADO C.E. ANULADO
MAYO 10262-10325963-974 744-755
JUNIO 10326-10395 975-985 756-766 10326,10350,10373,10395
JULIO 10396-10466 986-998 767-777 10409,10439 986,987
AGOSTO 10467-10532 999-1010 778-788 10474 1004
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