Avpi

FLUJO DE CAJA MENSUAL (PROYECCION)
NOMBRE DEL NEGOCIO DIRECCION PROPIETARIO TIPO DE NEGOCIO PREPARADO POR FECHA
AQUA SPA SCA
AÑO 2004 INICIAL ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE TOTAL
1 EFECTIVO (al inicio del mes) 1,500,000.00 9,500.00 52,119.23 96,554.07 159,404.60 208,366.90 251,149.04256,142.56 251,101.47 256,085.75 225,040.42 206,085.47 202,540.90 9,500.00 1
2 INGRESOS: 2
a) VENTAS AL CONTADO 70,050.00 56,650.00 78,300.00 60,150.00 57,850.00 78,700.00 64,400.00 66,500.00 43,300.00 40,500.00 55,950.00 43,600.00 64,400.00 a)
b) CUENTAS POR COBRAR b)
c) OTROS INGRESOS 50,000.00 51,800.00 52,250.00 54,700.00 56,200.00 56,900.0057,260.00 59,200.00 63,000.00 65,250.00 67,100.00 68,000.00 73,000.00 724,660.00 c)
3 SUMA DE INGRESOS (2a + 2b + 2c) 50,000.00 121,850.00 108,900.00 133,000.00 116,350.00 114,750.00 135,960.00 123,600.00 129,500.00 108,550.00 107,600.00 123,950.00 116,600.00 789,060.00 3
4 EFECTIVO DISPONIBLE (1+3) 1,550,000.00 131,350.00 161,019.23 229,554.07 275,754.60 323,116.90 387,109.04 379,742.56380,601.47 364,635.75 332,640.42 330,035.47 319,140.90 798,560.00 4
5 EGRESOS: 5
a) COMPRAS a)
b) SUELDOS Y SALARIOS 38,500.00 38,500.00 38,500.00 38,500.00 38,500.00 38,500.00 38,500.00 38,500.00 38,500.00 38,500.00 38,500.00 38,500.00 38,500.00 462,000.00 b)
c) GASTOS DE NOMINA (IMSS, SAR, etc.) 13,000.00 9,500.00 11,500.00 10,900.00 12,300.0011,000.00 12,900.00 10,800.00 13,200.00 11,700.00 13,500.00 10,000.00 140,300.00 c)
d) SERVICIOS EXTERNOS 0.00 d)
e) REPARACIONES Y MANTENIMIENTO 7,000.00 12,000.00 19,000.00 e)
f) PAPELERIA Y ARTICULOS 2,300.00 1,800.00 3,000.00 1,375.00 2,550.00 1,250.00 3,125.00 2,000.00 1,480.00 3,600.00 1,580.00 2,500.00 26,560.00 f)
g) PUBLICIDAD 6,000.00 4,200.003,800.00 5,729.00 3,600.00 4,000.00 3,300.00 5,800.00 3,100.00 4,500.00 3,200.00 5,800.00 53,029.00 g)
h) GASOLINA Y GASTOS DE VIAJE 2,000.00 1,200.00 1,800.00 1,500.00 2,300.00 1,600.00 2,500.00 1,700.00 2,400.00 1,940.00 1,800.00 2,700.00 23,440.00 h)
i) RENTAS 0.00 i)
j) TELEFONO 2,000.00 2,100.00 1,800.00 2,100.00 2,300.00 2,300.00 2,000.00 1,700.00 2,100.002,300.00 1,900.00 2,700.00 25,300.00 j)
k) AGUA 2,500.00 2,300.00 2,250.00 2,250.00 2,250.00 2,250.00 2,250.00 2,250.00 2,250.00 2,250.00 2,250.00 2,250.00 27,300.00 k)
l) ENERGIA ELECTRICA 2,800.00 2,800.00 3,200.00 2,300.00 2,800.00 3,000.00 16,900.00 l)
m) HONORARIOS 0.00 m)
n) SEGUROS 0.00 n)
o) INTERESES 1,730.77 1,665.161,599.47 1,533.70 1,467.86 1,401.95 1,335.95 1,269.89 1,203.74 1,137.52 1,071.22 1,004.85 16,422.08 o)
p) IMPUESTOS (PREDIAL, etc.) 4,200.00 4,200.00 p)
q) OTROS GASTOS (especificar) 3,200.00 3,200.00 3,100.00 3,500.00 3,500.00 3,500.00 3,500.00 3,500.00 3,500.00 3,500.00 3,500.00 3,500.00 41,000.00 q)
0.00
0.00
r) GASTOS MENORES (sinespecificar) 2,000.00 1,000.00 1,300.00 2,300.00 r)
s) SUB-TOTAL (5a a 5r) 40,500.00 79,230.77 64,465.16 70,149.47 67,387.70 71,967.86 74,101.95 71,710.95 67,519.89 82,533.74 69,427.52 70,301.22 68,954.85 857,751.08 s)
t) PAGO PRESTAMOS 56,864.53 56,930.14 56,995.83 57,061.59 57,127.43 57,193.35 57,259.34 399,432.21 t)
u) COMPRA DE ACTIVOS 1,500,000.000.00 u)
v) RESERVAS 0.00 v)
w) OTRAS SALIDAS 0.00 w)
6 TOTAL SALIDAS DE EFECTIVO (5s a 5w) 1,540,500.00 79,230.77 64,465.16 70,149.47 67,387.70 71,967.86 130,966.48 128,641.09 124,515.72 139,595.33 126,554.95 127,494.57 126,214.19 1,257,183.29 6
7 EFECTIVO AL FINAL DE MES (4 menos 6) 9,500.00 52,119.23 96,554.07 159,404.60 208,366.90 251,149.04...