Bachiller

|Apellidos y Nombres : | |
|CASTILLO FONSECA CHRISTIAN ALEJANDRO ||
|Unidad Orgánica / Área: |Cargo: |Firma Trabajador : |
|DIVISION CONTABILIDAD COMPLEMENTARIA |SNP| |
|SECCION REVISIONES | | |
|Condición: SNP|Fecha : 05.06.2012 |Firma Jefe de Área / Jefe inmediato: |
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|Nº|FUNCIONES |DESCRIPCIÓN DEL PROCEDIMIENTO |
|FUNC | |(Qué pasos realiza para que la función se lleve a cabo)|
| |Revisión de Provisiones Mensuales |Recepción de los archivos de provisiones (soles, dólares), provenientes del departamento de Logística |
| | |Primera revisión de los archivosremitidos: centros de costos, cuentas contables, tipo de gasto y región. |
| | |Reenvió de los archivos revisados al área del departamento de logística para su carga o modificación. Si hubieran |
| ||errores se envía una lista solicitando sus modificaciones. |
| | |Segunda revisión de los archivos remitidos: modificaciones solicitadas. |
| ||Archivo digital de los archivos remitidos por el Departamento de Logística en la carpeta de Provisiones del año en|
| | |ejercicio y mes al que se refiere: Archivos del Primer envío –borrador y Archivos del Segundo envío –Definitivo |
| |Revisión de Movimientos contables por Centro de Costos |Se genera un reporte de Movimiento Contable por Centros de Costos por cada Región cada 15 días para su revisión. |
| | |Luego de generado el reporte se exporta en PDF y...