Balance General

ACTIVO
(miles de pesos)
RESERVAS INTERNACIONALES BRUTAS
Efectivo en caja
Depósitos a la orden
Inversiones
Portafolio directo
Portafolio en administración
Oro
Fondo Monetario Internacional
Derechos especiales de giro
Posición de reserva
Fondo Latinoamericano de Reservas
Aporte
Pesos andinos
Convenios internacionales
CAJA Y METALES PRECIOSOS
Moneda metálica en caja
Metalespreciosos
Moneda extranjera
Moneda nacional
Depósitos en bancos

BANCO

DE

LA

REPÚBLICA

-

BALANCE

GENERAL

-

AGOSTO

31

DE

2012

(*)

OPERACIONES DE LIQUIDEZ - REPOS Y APOYOS TRANSITORIOS
Operaciones Repo
Bancos
Corporaciones financieras
Compañías de financiamiento comercial
Otras entidades financieras
INVERSIONES
Inversiones negociables en títulos de deudaTES por operaciones de regulación monetaria
Otros títulos
Provisiones
CARTERA DE CRÉDITOS
Moneda nacional
Sector público Gobierno nacional
Otros créditos

64.385.866.856
4.168.510
8.011.622
59.818.281.100
44.629.010.880
15.189.270.220
1.007.095.491
2.747.721.700
2.038.599.451
709.122.249
759.057.977
722.553.777
36.504.200
41.530.456
77.860.026
58.549.214
18.538.0603.277.839
15.260.221
772.752
7.280.804.000
7.280.804.000
6.347.579.000
770.000.000
12.750.000
150.475.000
812.466.948
815.621.679
812.466.948
3.154.731
(3.154.731)
362.765
1.369.913
106.328
1.263.585

Provisión sobre cartera de créditos

(1.007.148)

APORTES EN ORGANISMOS INTERNACIONALES
Moneda extranjera
Moneda nacional

2.598.831.506
874.301.220
1.724.530.286

CUENTASPOR COBRAR
Intereses y comisiones moneda extranjera
Intereses y comisiones moneda nacional
Anticipos de contratos
Otras en moneda extranjera
Otras en moneda nacional
Provisiones

1.643.171
19.265.703
26.925.925
2.046.200
22.517.334
(16.159.250)

56.239.082

INVENTARIOS
Inventarios
Provisión para protección de inventarios

214.635.864
(234.364)

214.401.500

PROPIEDADESY EQUIPO
Costo
Terrenos
Construcciones en curso
Edificios
Maquinaria y equipo
Muebles y enseres y equipo de oficina
Equipo de sistemas
Vehículos
Moldes y matrices
Importaciones en tránsito

19.178.560
15.741.576
279.957.937
325.154.803
18.004.580
57.810.972
8.889.593
1.198.031
10.604.628

426.043.930

Depreciación acumulada
Edificios
Maquinaria y equipo
Muebles yenseres y equipo de oficina
Equipo de sistemas
Vehículos
Moldes y matrices

(104.553.209)
(143.921.404)
(13.513.039)
(39.040.844)
(8.085.649)
(804.328)

736.540.680

(309.918.473)

Provisión para protección de propiedad, planta y equipo
OTROS ACTIVOS
Moneda extranjera
Moneda nacional
Aportes permanentes
Derechos en fideicomisos
Bienes de arte y cultura
Gastos pagados poranticipado
Cargos diferidos
Cartera hipotecaria para vivienda
Créditos a empleados y pensionados
Bienes entregados en comodato
Activos fijos en almacén
Comisión de compromiso con el FMI
Otros
Provisiones
VALORIZACIONES
De bienes inmuebles
De bienes de arte y cultura
TOTAL

ACTIVO

CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS
CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS POR CONTRA
CUENTAS CONTINGENTES DEUDORAS
CUENTASCONTINGENTES ACREEDORAS POR CONTRA
CUENTAS FIDUCIARIAS ACTIVAS

(578.277)
1.826.888.739
3.122.817
1.823.765.922
74.082
1.377.439.997
264.709.688
12.063.399
18.748.921
117.600.271
6.902.161
483.661
4.668.293
17.045.200
6.487.124
(2.456.875)
1.019.098.265
513.396.086
505.702.179
78.698.863.617
70.718.787.874
21.120.712.397
64.410.511
553.999.070
168.515.651.527

PASIVO YPATRIMONIO
(miles de pesos)
PASIVO
EXIGIBILIDADES A CORTO PLAZO QUE AFECTAN RESERVAS
Gastos causados por pagar - reservas internacionales
Otras exigibilidades que afectan reservas

OBLIGACIONES LABORALES
Cálculo actuarial - pensiones de jubilación
Obligaciones laborales consolidadas
Obligaciones laborales - provisiones

28.571.464
10.266
8.469.668.282
7.819.893.779
119.421.731...