Balance Scorecard

FASE III
ESTUDIO TÉCNICO

1.- Determinación del Tamaño de la Planta.

a) Ingreso esperado por el dueño o socios:

Nº de Socios Sueldo Diario Sueldo Mensual
1 Gerente 83,33 2.500,00
1 Supervisor 66,67 2.000,00
1 Encargado 66,67 2.000,00
Total 216,67 6.500,00

b) Salarios que deben pagarse:

Concepto Diario Mensual
1 Secretaria 59,63 1.788,75
3 Costureras 128,88 3.866,25
2Vendedores 99,25 2.977,50
1 Mantenimiento 41,89 1.256,75
Total 329,64 9.889,25

c) Determinación de gastos generales:

Concepto Diario Mensual
Electricidad 10,00 300,00
Agua 3,33 100,00
Teléfono 6,67 200,00
Aseo 2,67 80,00
Internet 6,67 200,00
Total 29,33 880,00

d) Determinación de otros gastos:

Concepto Diario Mensual
Delantales 500,00
Tijeras 3,33 100,00
Agujas 6,67 200,00
CintaMétrica 3,33 100,00
Material de Limpieza 16,67 500,00
Total 46,67 1.400,00

e) Gastos del Local:

Concepto Diario Mensual
Alquiler 100,00 3.000,00
Total 100,00 3.000,00

f) Gastos materia prima (para producir una unidad):

Concepto Cantidad Costo por Unidad
Conjunto de Ropa interior 1 40
Tela Unicolor 30 Cm 3.6
Tela Estampada 30 Cm 3.6
Hilos 1 3
Pelón 2 Cm 0,4
Total 64 50,60g) Determinación de la producción preliminar:

A+B+C+D/E
216,67+329,64+29,33+46,67+100/ 120 = 6,02

(Aproximadamente 6 unidades/día)

h) Ingresos mínimos requeridos:

Gastos Generales + Otos Gastos + Alquiler 176,00
Sueldos y Salarios 329,64
Sub-Total 505,64
20% Utilidad 101,13
Total 606,77

i) Producción mínima requerida:

606,77 / 50,60 = 11,99(Aproximadamente 12 unidades/día)
j) Programa de producción:

Año 2010 2011 2012 2013 2014
Diario 12.00 14.4 17.28 20.73 24.88
Mensual 360 432 518.4 621.9 746.4
Anual 4.320 5.184 6.221 7.463 8.957

2.- Localización de la Planta:

FACTOR ZONAS
A % B % C %
Mercado Consumidor 8 8,51 5 4,13 7 7,37
Materia Prima 5 5,32 8 6,61 7 7,37
Disponibilidad Mano de Obra 7 7,45 8 6,61 6 6,32
Transporte 44,26 8 6,61 6 6,32
Agua Potable 7 7,45 7 5,79 7 7,37
Electricidad 8 8,51 9 7,44 9 9,47
Servicios Médicos 5 5,32 9 7,44 5 5,26
Combustible 7 7,45 9 7,44 8 8,42
Servicios de Seguridad 8 8,51 9 7,44 6 6,32
Clima 8 8,51 8 6,61 8 8,42
Educación 8 8,51 9 7,44 5 5,26
Restricciones Ambientales 4 4,26 7 5,79 3 3,16
Drenaje 5 5,32 8 6,61 6 6,32
Terreno 4 4,26 8 6,61 5 5,26
Apoyos Legales 6 6,38 97,44 7 7,37
Total 94 100,00 121 100,00 95 100,00

A= Los Naranjos
B= Buenaventura
C= Guarenas

Según el estudio realizado, la zona que reunió mayores características según nuestras exigencias fue Buenaventura, razón por al cual allí estará ubicada nuestra empresa.

3.- Evaluación técnica del Proyecto

Proveedor de Tela

Proveedor Calidad Disponibilidad Precio Política de Cobro
Elcastillo,C.A Excelente Mensual 3,6 BsF C/U Contado
El Tijerazo,C.A Excelente Quincenal 5 BsF C/U Contado
Textil2010,C.A
Excelente Mensual 4,2 BsF C/U Contado

Proveedor de Hilos

Proveedor Calidad Disponibilidad Precio Política de Cobro
Hilos Esther C.A Bueno Mensual 4 BsF C/U Contado
La costeña, C.A Excelente Mensual 5 BsF C/U Contado
Hilos 2000, C.A Excelente Mensual 3 BsF C/UContado

Proveedor de Ropa Intima

Proveedor Calidad Disponibilidad Precio Política de Cobro
El Imperio del Blumer,C.A. Excelente Mensual 40 BsF C/U Contado
Intima-2050, C.A. Excelente Mensual 70 BsF C/U Contado
Proveedores 304, C.A Excelente Mensual 80 BsF C/U Contado

Aspectos Legales
Registro Sanitario

DIAGRAMA DEL PROCESO

FASE IV
ESTUDIO FINANCIERO

Cuadro Nº 1Requerimiento total de activos

Concepto Inversiones %
Activos Fijos Tangibles 221.500,00 90,44
Activos Fijos Intangibles 6.900,00 2,82
Capital Fijo de Trabajo 16.511,00 6,74
Total 244.900,00 100

Cuadro Nº 2
Activo Fijo Tangible

Concepto Inversiones %
Máquinas de Coser 13.500 6.09
Utensilios de costura 5.000 2.25
Mesas de Coser 10.000 4..51
Aire Acondicionado 13.000 5.86
Vehículo de...