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Páginas: 13 (3027 palabras)
Publicado: 21 de abril de 2013
Sistema Integrado de Administración Financiera
Rep0015
Versión 11.11.0
Fecha :
Hora :
Pag. :
Gen. :
BALANCE DE COMPROBACIÓN
AL MES DE DICIEMBRE DE 2011
29/03/2012
17:09:29
1 de 11
22/03/2012 05:54:48 PM
PLIEGO : 461 GOBIERNO REGIONAL TUMBES
U. EJECUTORA : 001 REGION TUMBES-SEDE CENTRAL [000936]
CÓDIGO
CUENTAS DEL MAYOR
MOVIMIENTO ACUMULADO ANTERIOR
DEBE
HABERMOVIMIENTO DEL MES
DEBE
HABER
MOVIMIENTOS ACUMULADOS
DEBE
HABER
SALDOS ACUMULADOS
DEUDOR
ACREEDOR
1101
CAJA Y BANCOS
21,582,802.95
11,605,286.10
7,019,553.79
5,916,725.23
28,602,356.74
17,522,011.33
1101.01
Caja
3,570,134.71
3,569,568.15
3,630,541.93
3,631,108.49
7,200,676.64
7,200,676.64
1101.0101
Caja M/N
3,570,134.713,569,568.15
3,630,541.93
3,631,108.49
7,200,676.64
7,200,676.64
1101.02
Caja Chica
48,616.96
39,323.12
4,284.80
9,593.80
52,901.76
48,916.92
1101.0201
Fondos Para Pagos En Efectivo
36,638.42
32,138.32
2,300.00
6,300.00
38,938.42
38,438.32
500.10
1101.0202
Fondos De Caja Chica
11,978.54
7,184.80
1,984.80
3,293.8013,963.34
10,478.60
3,484.74
1101.03
Depósitos En Instituciones Financieras Públicas
17,963,994.88
7,996,338.45
2,613,477.85
2,252,785.95
20,577,472.73
10,249,124.40
10,328,348.33
1101.0301
Cuentas Corrientes
17,963,994.88
7,996,338.45
2,613,477.85
2,252,785.95
20,577,472.73
10,249,124.40
10,328,348.33
1101.030102 Recursos DirectamenteRecaudados
3,842,421.20
3,356,632.52
706,356.54
369,751.97
4,548,777.74
3,726,384.49
822,393.25
1101.030106 Transferencias
2,219,494.70
1,601,535.78
1,848,987.27
1,883,033.98
4,068,481.97
3,484,569.76
583,912.21
1101.030107 Recursos Determinados - Contribuciones A Fondos
11,080,345.41
3,984.84
10,000.00
10,000.00
10,000.00
10,000.001101.030110 Recursos Determinados - Canon, Sobre Canon, Regalías, Rentas De Aduanas Y Participaciones
3,409,265.26
1,284,350.00
3,409,265.26
1,284,350.00
2,124,915.26
1101.030111 Otros
8,482,813.72
1,743,820.15
58,134.04
8,540,947.76
1,743,820.15
6,797,127.61
1101.04
Depósitos En Instituciones Financieras Privadas
22.02
22.00
769,652.96
21,640.74769,674.98
21,662.74
748,012.24
1101.0401
Cuentas Corrientes
22.02
22.00
769,652.96
21,640.74
769,674.98
21,662.74
748,012.24
769,652.96
21,640.74
769,652.96
21,640.74
748,012.22
1101.040101 Recursos Directamente Recaudados
1101.040103 Donaciones
0.02
0.02
1101.040106 Recursos Determinados - Contribuciones A Fondos
10.00
10.0010.00
1101.040107 Endeudamiento Externo
12.00
12.00
1101.06
Encargos
34.38
34.38
1102
INVERSIONES DISPONIBLES
2,767,335.88
1102.03
Letras
2,767,335.88
1201
CUENTAS POR COBRAR
1,570,484.48
1,568,240.95
263,724.72
1201.03
Venta De Bienes Y Servicios Y Derechos Administrativos
785,623.45
784,041.35
1201.0301
Venta De Bienes325,984.40
1201.0302
Derechos Y Tasas Administrativos
1201.0303
Venta De Servicios
0.02
10.00
12.00
12.00
1,630.63
1,630.63
1,383,667.94
2,767,335.88
1,383,667.94
1,383,667.94
1,383,667.94
2,767,335.88
1,383,667.94
1,383,667.94
263,784.22
1,834,209.20
1,832,025.17
2,184.03
201,830.27
201,889.77
987,453.72
985,931.121,522.60
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6,239.00
6,239.00
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331,303.40
920.00
454,887.31
454,225.21
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475,515.98
602.60
4,751.74
4,751.74
174,360.00
174,360.00
179,111.74
179,111.74
1,596.25
1,596.25
1201.04
Rentas De La Propiedad
715,270.49
715,247.00
53,981.11
53,981.11
769,251.60
769,228.11...
Rep0015
Versión 11.11.0
Fecha :
Hora :
Pag. :
Gen. :
BALANCE DE COMPROBACIÓN
AL MES DE DICIEMBRE DE 2011
29/03/2012
17:09:29
1 de 11
22/03/2012 05:54:48 PM
PLIEGO : 461 GOBIERNO REGIONAL TUMBES
U. EJECUTORA : 001 REGION TUMBES-SEDE CENTRAL [000936]
CÓDIGO
CUENTAS DEL MAYOR
MOVIMIENTO ACUMULADO ANTERIOR
DEBE
HABERMOVIMIENTO DEL MES
DEBE
HABER
MOVIMIENTOS ACUMULADOS
DEBE
HABER
SALDOS ACUMULADOS
DEUDOR
ACREEDOR
1101
CAJA Y BANCOS
21,582,802.95
11,605,286.10
7,019,553.79
5,916,725.23
28,602,356.74
17,522,011.33
1101.01
Caja
3,570,134.71
3,569,568.15
3,630,541.93
3,631,108.49
7,200,676.64
7,200,676.64
1101.0101
Caja M/N
3,570,134.713,569,568.15
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3,631,108.49
7,200,676.64
7,200,676.64
1101.02
Caja Chica
48,616.96
39,323.12
4,284.80
9,593.80
52,901.76
48,916.92
1101.0201
Fondos Para Pagos En Efectivo
36,638.42
32,138.32
2,300.00
6,300.00
38,938.42
38,438.32
500.10
1101.0202
Fondos De Caja Chica
11,978.54
7,184.80
1,984.80
3,293.8013,963.34
10,478.60
3,484.74
1101.03
Depósitos En Instituciones Financieras Públicas
17,963,994.88
7,996,338.45
2,613,477.85
2,252,785.95
20,577,472.73
10,249,124.40
10,328,348.33
1101.0301
Cuentas Corrientes
17,963,994.88
7,996,338.45
2,613,477.85
2,252,785.95
20,577,472.73
10,249,124.40
10,328,348.33
1101.030102 Recursos DirectamenteRecaudados
3,842,421.20
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706,356.54
369,751.97
4,548,777.74
3,726,384.49
822,393.25
1101.030106 Transferencias
2,219,494.70
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1,848,987.27
1,883,033.98
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583,912.21
1101.030107 Recursos Determinados - Contribuciones A Fondos
11,080,345.41
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10,000.00
10,000.00
10,000.00
10,000.001101.030110 Recursos Determinados - Canon, Sobre Canon, Regalías, Rentas De Aduanas Y Participaciones
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3,409,265.26
1,284,350.00
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1101.030111 Otros
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1,743,820.15
6,797,127.61
1101.04
Depósitos En Instituciones Financieras Privadas
22.02
22.00
769,652.96
21,640.74769,674.98
21,662.74
748,012.24
1101.0401
Cuentas Corrientes
22.02
22.00
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748,012.24
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769,652.96
21,640.74
748,012.22
1101.040101 Recursos Directamente Recaudados
1101.040103 Donaciones
0.02
0.02
1101.040106 Recursos Determinados - Contribuciones A Fondos
10.00
10.0010.00
1101.040107 Endeudamiento Externo
12.00
12.00
1101.06
Encargos
34.38
34.38
1102
INVERSIONES DISPONIBLES
2,767,335.88
1102.03
Letras
2,767,335.88
1201
CUENTAS POR COBRAR
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1201.03
Venta De Bienes Y Servicios Y Derechos Administrativos
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1201.0301
Venta De Bienes325,984.40
1201.0302
Derechos Y Tasas Administrativos
1201.0303
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12.00
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1,383,667.94
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1,383,667.94
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174,360.00
174,360.00
179,111.74
179,111.74
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1,596.25
1201.04
Rentas De La Propiedad
715,270.49
715,247.00
53,981.11
53,981.11
769,251.60
769,228.11...
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