Balance

Inmobiliaria “Real de Santa Fe”, S.A. de C.V.

Notas Operativas al 31 de Diciembre de 2004



A C T I V O


Circulante


Inversiones en valores

Efectivo propio para la realización de las actividades de la empresa.


Inversiones en Fideicomiso F/338-4 $16,051,344

El importe que se refleja es la aportación inicial al Fideicomiso, la cual fue determinada de la siguiente forma:Al inventario que los libros reflejaban el 16 de diciembre de 2002, fecha en que se constituyó el Fideicomiso se le restó el adeudo con Inmobiliaria B.S.F.C.R.I., S.A. de C.V., así como el adeudo con Servicios Metropolitanos, S.A. de C.V., y dentro del propio Fideicomiso se reconocieron dichos adeudos, por lo que el monto será liquidado directamente por el Fideicomiso.


Clientes

|ServiciosCasa Real S.C. |Servicios administrativos de personal saldo 2003 |401,467 |
|Constructora CR S.A. de C.V. |Asesoría en administración de proyectos |464,901 |
|Despacho Zesati y Cia. | Factura de diciembre 2004, cobro enero 2005|115,000 |
|Total clientes | | 981,368 |


Deudores Diversos

|Eduardo Pedrero González |Saldo desde 1997, se solicita autorización para enviarla a cuenta incobrable |5,800 ||Pablo Espinosa Escandón |Pent House saldo desde 1996 |129,864 |
|Manuel Espinosa Escandón |Saldo desde 2000 |4,600 |
|Constructora CR, SAdeCV |Prestamo por cobrar en febrero del2005 |57,000 |
|Total saldo deudores diversos | | 197,264 |


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Impuesto Acreditable

|IVA acreditable ||239,326 |
|ISR retenido por bancos | |58,759 |
|Total impuesto acreditable | | 298,085 |



A c t i v o F i j o


A partir de Enero de 2003 InmobiliariaReal de Santa Fe, S.A. de C.V., se encarga de la administración de las empresas que integran el Grupo, por lo que es la encargada de adquirir el equipo de oficina y cómputo necesarios para el desarrollo de las actividades de las empresas. El valor del equipo al 31 de diciembre de 2004 es el siguiente:


Inversión Original Depreciación Valor Real

|Equipo deoficina |Adquirido a partir de 2001 |369,172 |117,132 |252,040 |
|Equipo de cómputo |Adquirido a partir de 2002 |106,868 |40,067 |66,801 |
|Equipo de obra |Adquirido en 2002 y 2003 (andamios) |270,911|137,525 |133,386 |
|Total activo fijo | | 746,951 |294,724 |452,227 |


Diferido


Marcas.- Se refiere al valor de la marca CASA REAL y a la amortización de la misma.
Seguros y Fianzas.- Incluye el seguro empresarial, el cual se integra por el...