Balances historicos

C.I. PRODISER S.A. |
NIT. 830.125.529 - 2 |
BALANCE GENERAL |
A DICIEMBRE 31 DE 2005 |
| | | |
ACTIVOS |
| | AÑO 2005 | % |
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CORRIENTE | | | |
Caja | | 78.937.000 | 7,44% |
Bancos | | 2.272.000 | 0,23% |
Cuentas por Cobrar | | 378.174.000 | 35,66% |
Inversiones | | 27.709.000 | 2,61% |
Ajustes porInflación | | 868.000 | 0,08% |
Anticipo de Impuestos | | 13.107.000 | 1,24% |
Inventario | | 65.000.000 | 6,13% |
TOTAL ACTIVO CORRIENTE | | 566.067.000 | 53,39% |
| | | |
ACTIVOS FIJOS | | | |
Terrenos | | 14.000.000 | 1,32% |
Ajustes por inflación | | 549.000 | 0,05% |
Equipo de computo | |3.079.000 | 0,29% |
Equipo de transporte | | 222.249.000 | 20,95% |
Ajustes por inflación | | 9.177.000 | 0,92% |
Construcciones en curso - Hornos Solera | | 277.961.000 | 26,22% |
Ajustes por inflación | | 14.340.000 | 1,35% |
Depreciación acumulada - Vehículo | | - 47.603.000 | -4,49% |
TOTAL ACTIVOS FIJOS | |494.292.000 | 46,61% |
TOTAL ACTIVOS | | 1.060.359.000 | 100,00% |
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PASIVOS |
CORRIENTE | | | |
Obligaciones financieras | | 27.951.000 | 2,64% |
Proveedores | | 108.001.000 | 10,19% |
Honorarios | | 11.031.000 | 1,04% |
Impuesto Renta | | 21.631.000 | 2,03% |
Retención en la Fuente | | 7.163.000| 0,67% |
Retenciones y aportes de nómina | | 16.495.000 | 1,56% |
Obligaciones laborales | | 72.638.000 | 6,85% |
Otros | | 61.962.000 | 5,84% |
TOTAL PASIVO CORRIENTE | | 326.872.000 | 30,82% |
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PASIVOS A LARGO PLAZO | | | |
Obligaciones con socios | | 170.851.000 | 16,11% |
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO | |170.851.000 | 16,11% |
| | | |
TOTAL PASIVO | | 497.723.000 | 46,93% |
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PATRIMONIO |
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Capital | | 350.000.000 | 33,01% |
Revalorización del patrimonio | | 45.649.000 | 4,31% |
Utilidades Ejercicios Anteriores | | 112.409.000 | 10,60% |
Utilidad del Ejercicio | | 54.578.000 | 5,15% |
TOTALPATRIMONIO | | 562.636.000 | 53,07% |
| | | |
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO | | 1.060.359.000 | 100,00% |
C.I. PRODISER S.A. |
NIT. 830.125.529 - 2 |
ESTADO DE RESULTADOS |
A DICIEMBRE 31 DE 2005 |
| | |
| | % |
Venta, carbón, coque y servicio de transporte | 3.087.902.000 | |
TOTAL INGRESOS | 3.087.902.000 | 100,00% |
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Costo de Ventas| 452.483.000 | |
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UTILIDAD BRUTA | 2.635.419.000 | 85,35% |
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GASTOS OPERACIONALES | | |
De personal | 355.094.000 | |
Honorarios | 9.744.000 | |
Seguridad social | 126.276.000 | |
Servicios | 217.317.000 | |
Mantenimiento y Reparaciones | 170.786.000 | |
Depreciaciones |39.603.000 | |
Otros | | |
Diversos | 1.610.230.000 | |
TOTAL GASTOS OPERACIONALES | 2.529.050.000 | 81,90% |
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UTILIDAD OPERACIONAL | 106.369.000 | 3,44% |
| | |
Ingresos no operacionales | - | |
Gastos no operacionales | - | |
Financieros | 10.037.000 | |
TOTALGASTOS NO OPERACIONALES | 10.037.000 | 0,33% |
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UTILIDAD ANTES DE INFLACIÓN | 96.332.000 | 3,12% |
Utilidad o pérdida por exposición a la inflación | 12.366.000 | |
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UTILIDAD ANTES DE IMPUESTOS | 83.966.000 | 2,59% |
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Provisión Impuesto de Renta | 29.388.000 | |
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UTILIDAD NETA O...