BALANCES HOTEL


SOCIEDAD HOTELERA TEQUENDAMA
NIT: 860.006.543-5
BALANCE GENERAL
A 31 DICIEMBRE DE 2009,2010,2011.(EXPRESADO EN MILLONES )
 
2009
2010
2011
ACTIVOS
 
 
 
ACTIVOS CORRIENTES
 
 
 
 
Caja
 
640
217
202
Banco cuenta coriente
 
1796
2175
586
Banco de cuenta de ahorros
1234
1106
674
Total de efectivo
 
3670
3498
1462
inversiones
corto plazo
10108
4226
4440
total de iversiones
 
10108
4226
4440Prestacion de servicios
 
4910
5306
7302
Otros deudores
 
28
25
20
Deudas de dificil cobro
 
91
172
477
Provision de cartera corriente
 
-4
-15
-10
Provision deudas de dificil cobro
 
-91
-172
-477
Anticipos o saldos a favor
 
20
23
26
Total grupo 14 deudores
 
4937
5339
7338
Combustible
 
213
193
184
Material para la presentacion del servicio
 
336
265
370
Otros materiales
 
13
8
23
Total deinventarios
 
562
466
577
ACTIVOS FIJOS
 
 
 
 
Terrenos
 
870
870
870
Bienes muebles en bodegas
 
316
56
16
Propiedad , plata y equipo no explotada
 
443
83
71
Edificaciones
 
37071
41482
46649
Maquinaria y equipo
 
974
1028
1143
Equipo medico y cientifico
 
2
0
3
Muebles y enceres y equipos de oficina
 
8842
9051
8929
Equipo de comunicación y computacion
 
1940
2079
2443
Equipo de transporte
 291
291
291
Equipo de comedor, cocina
 
4147
4302
4600
Menos:depreciacion acumulada
 
-17376
-18138
-19080
total propiedad planta y equipo
 
37520
41104
45935
inversiones
largo plazo
7836
13695
13207
gastos pagados por anticipado
seguro
80
90
151
gastos pagados por anticipado
impresos y publicaciones
19
19
8
gastos pagados por anticipado
servicios
107
82
0
cargos diferidos
materiales y suministros1474
1162
1.182
cargos diferidos
elementos de lenceria
1598
1525
1.497
cargos diferidos
loza y cristaleria
503
635
778
bienes de arte y cultura
 
3397
3407
3.415
intangibles
 
274
401
419
valorizacion
 
63585
63585
68.718
total de otros activos
 
78873
84601
89.375
totala de activos
135685
139869
149.127
 
 
 
 
 
Pasivo
 
2009
2010
2011
Pasivos corrientes
 
 
 
 
Cuentas por pagar
 
 
 
 Acreedores (corriente)
 
 
 
 
Dividendos
 
4.749
4
214
Servicios publicos
 
186
339
212
Arrendamientos
 
78
0
1.039
Saldos a favor
 
120
1.299
13
Cheques no cobrados
 
22
2
6
Total acreedores (corrientes )
 
5.155
1.644
1.484
Total Retencion en la fuente por renta e industria y comercio
 
836
587
923
Impuesto , contribuciones y tasas
 
 
 
 
Impuesto de renta y complementarios
 
362
484
271Industria y comercio
 
150
140
235
Gravamen a los movimientos financieros
 
9
3
4
Contribuccion al turismo
 
26
25
56
Total de impuesto, contribucciones y tasas
 
547
652
566
total de Impuesto al valor agregado
 
680
745
1.360
Anticipos y avances
 
 
 
 
Anticipos por hotel
 
60
363
30
Anticipos aparta Suite Teqendama
 
4
1
0
Anticipo parqueadero
 
11
9
2
Anticipos Cartagena
 
4
4
0
Anticipos SantaMarta
 
11
18
16
Anticipos Buenaventura
 
0
0
1
Total Anticipos
 
90
395
49
Total cuentas por pagar
 
7.308
4.023
4.382
Obligaciones laborales
 
760
649
1.002
Pasivos estimados
 
742
145
0
Otros pasivos
 
1
0
0
Total pasivo corriente
 
8.811
4.817
5.384
Pasivo no corriente
 
 
 
 
Obligaciones laborales
 
0
0
0
Pasivos estimados
 
17.380
17.520
18.235
Acreedores
 
0
4.062
7.790
Total pasivo nocorriente
 
17.380
21.582
26.025
TOTAL PASIVOS
 
26.191
26.399
31.409
 
 
 
 
 
PATRIMONIO
 
 
 
Capital autorizado y pagado
 
75
75
91
Total de capital autorizado y pagado
 
75
75
91
Prima en colocacion de acciones
 
1837
1837
26.211
Total prima en colocacion deacciones
 
1837
1837
26211
Reservas
 
 
 
 
Reserva legal y reservas según ley 75 de 1986
 
1318
1318
1318
Reservas ocasionales
 
2011124390
0
Otras reservas - penciones y jubilacion
 
8
8
8
TOTAL RESERVAS
 
21437
25716
1326
Resultados del ejercicio
 
 
 
 
Utilidad neta
 
8558
8207
9039
Total del resutado del ejercicio
 
8558
8207
9039
Superavit por valorizacion
 
63584
63584
68718
Total superavit por valorizacion
 
63584
63584
68718
Revalorizacion del patrimonio
 
8666
8077
7075
Total de revalorizacion del patrimonio
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