Balanza De Comprobacion

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CORPORACION FABRIL, S.A.

BALANZA DE COMPROBACIÓN AL 31 DE DICIEMBRE DE 20__ (año a revisar)
Con movimientos del año y saldos iniciales


NOMBRE DE LA CUENTA Saldo al 31/dic./20__
Año anterior Movimiento
DEUDOR Movimiento ACREEDOR SALDO AL 31/DIC./20__
Año a revisar

CAJA 20,000 20,000
BANCOS 120,500 14’323,048 14’159,813 283,735
INVERSIONES EN VALORES 0 100,0000 100,000
CLIENTES 950,000 13’920,000 12’994,500 1’875,500
DEUDORES DIVERSOS 504,000 1’110,000 485,000 1’129,000
IVA POR RECUPERAR (ACRED.) 50,000 1’129,600 1’100,544 79,056
ESTIMACION P/CTAS. INCOBRABLES ( 50,000) 0 0 ( 50,000)
ACCIONISTAS 0 500,000 500,000 0
ALMACEN DE MATERIAS PRIMAS 600,000 6’200,000 6’000,000 800,000
PRODUCCION EN PROCESO 100,000 7’400,000 7’300,000 200,000PRODUCTOS TERMINADOS 200,000 7’300,000 7’000,000 500,000
TERRERNOS 300,000 0 0 300,000
EDIFICIOS 1’200,000 0 0 1’200,000
MAQUINARIA Y EQUIPO 2’550,000 450,000 0 3’000,000
EQUIPO DE OFICINA 180,000 20,000 0 200,000
DEPRECIACION ACUM. DE EDIFICIO ( 72,000) 0 36,000 ( 108,000)
DEPRECIACION ACUM. MAQ.Y EQUIPO ( 510,000) 0 255,000 ( 765,000)
DEPRECIACION ACUM. EQ. DE OFICINA ( 36,000) 020,000 ( 56,000)
GASTOS DE ORGANIZACIÓN 150,000 0 0 150,000
AMORTIZACION DE GTOS. DE ORGANIZACION ( 15,000) 0 7,500 ( 22,500)

SUMA DEL ACTIVO
6’241,500
52’452,648
49’858,357
8’835,791


DOCUMENTOS POR PAGAR A BANCOS 500,000 100,000 225,000 625,000
PROVEEDORES 510,000 7’146,000 7’714,000 1’078,000
ACREEDORES DIVERSOS 198,500 441,000 574,000 331,500
IMPUESTOS ACUMULADOSPOR PAGAR 869,000 939,955 882,200 811,245
IVA POR PAGAR 100,000 1’897,954 1’920,000 122,046

CAPITAL SOCIAL 2’500,000 0 500,000 3’000,000
RESERVA LEGAL 30,000 0 49,000 79,000
UTILIDADES POR APLICAR 570,000 0 615,000 1’185,000
UTILIDAD DEL EJERCICIO 964,000 964,000 1’604,000 1’604,000

SUMA PASIVO CAPITAL
6’241,500
11’488,909
14’083,200
8’835,791

VENTAS 0 12’000,00012’000,000 0
COSTO DE VENTAS 0 7’000,000 7’000,000 0
GASTOS GENERALES 0 2’400,000 2’400,000 0
GASTOS FINANCIEROS 0 46,333 46,333 0
INTERES GANADO 0 10,000 10,000 0
OTROS PRODUCTOS 0 26,333 26,333 0
PROVISION PARA I.S.R. 0 726,000 726,000 0
PROVISION PARA P.T.U. 0 260,000 260,000 0

SUMA DE MOVIMIENTOS
86’410,223
86’410,223

2012-I


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CORPORACION FABRIL, S.A.
CLIENTES (Cuentade Mayor)

INFORME RESUMEN DE LOS MOVIMIENTOS MENSUALES


FECHA POLI-
ZA CONCEPTO
DEBE
HABER SALDO DEUDOR SALDO ACREEDOR

2 ENE. 1 ASIENTO DE APERTURA 950,000 950,000
31 ENE. 10 ventas del mes 1’113,600
31 ENE. 12 cobros del mes 980,600 1’083,000
28 FEB. 10 ventas del mes 1’234,240
28 FEB. 12 cobros del mes 1’154,540 1’162,700
31 MZO. 10 ventas del mes909,440
31 MZO. 12 cobros del mes 826,940 1’245,200
30 ABR. 10 ventas del mes 1’169,280
30 ABR. 12 cobros del mes 1’125,280 1’289,200
31 MAY. 10 ventas del mes 1’141,440
31 MAY. 12 cobros del mes 1’099,640 1’331,000
30 JUN. 10 ventas del mes 941,920
30 JUN. 12 cobros del mes 886,920 1’386,000
31 JUL. 10 ventas del mes 1’201,760
31 JUL. 12 cobros del mes 1’157,7601’430,000
31 AGO. 10 ventas del mes 1’661,120
31 AGO. 12 cobros del mes 1’229,920 1’861,200
30 SEP. 10 ventas del mes 1’136,800
30 SEP. 12 cobros del mes 1’480,000 1’518,000
31 OCT. 10 ventas del mes 1’234,240
31 OCT. 12 cobros del mes 1’113,240 1’639,000
30 NOV. 10 ventas del mes 1’104,320
30 NOV. 12 cobros del mes 1’027,320 1’716,000
31 DIC. 10 ventas del mes1’071,840
31 DIC 12 cobros del mes 912,340 1’875,500
31 DIC. 31 ASIENTO DE CIERRE 1’875,500 0













2012 - I
66

CORPORACION FABRIL, S.A.

PROVEEDORES (Cuenta de Mayor)

INFORME RESUMEN DE LOS MOVIMIENTOS MENSUALES


FECHA POLI-
ZA CONCEPTO
DEBE
HABER SALDO DEUDOR SALDO ACREEDOR

2 ENE. 1 ASIENTO DE APERTURA 510,000 510,000
31 ENE. 7...