Balanza De Comrobacion Para Declaracion Anual 2003

DECLARACIÓN ANUAL DOS MIL TRES, S.A. DE C.V.
Cédula 01. Balanza de comprobación al 31 de Diciembre del 2003
Tipo de cambio cierre 11.2360
C O N C E P T O DEBE HABER I.S.R. IMPAC
Caja7,500 N/A N/A
Bancos m.n. 44,000 Crédito Activo fin.
Bancos dlls. (extranjeros) 7,500 Crédito Activo fin.
Cuenta complementaria 76,770
Clientes (público general) 52,500 N/A Activo fin.Clientes m.n. (empresas) 1,000,500 Crédito Activo fin.
Clientes dlls. (empresas) 5,200 Crédito Activo fin.
Cuenta complementaria 53,227
Clientes morosos 0 N/A Activo fin.
Interesesmoratorios x cob 0 N/A N/A
Deudores div (accionistas) 0 N/A Activo fin.
Funcionarios y empleados 12,500 N/A Activo fin.
Anticipos ISR 865,482 N/A N/A
Saldo a favor de ISR 2002 15,000 Crédito N/AAnticipo a proveedores 0 N/A Activo fin.
IVA acreditable a favor 0 Crédito N/A
IVA pendiente de acredit 3,500 N/A N/A
Crédito al Salario x acred 14,500 N/A N/A
Depósitos en garantía 2,500Crédito Activo fin.
Inventarios 3,050,500 N/A Inventarios
Terrenos 75,000 Terrenos
Edificios 0 Activo fijo Activo fijo
Dep acum edificios 0
Mobiliario 177,500 Activo fijo Activo fijo
Dep acummobiliario 59,342
Equipo cómputo 186,000 Activo fijo Activo fijo
Dep acum eq cómputo 88,500
Maquinaria 2,005,000 Activo fijo Activo fijo
Dep acum maquinaria 626,500
Equipo detransporte 1,180,000 Activo fijo Activo fijo
Dep acum eq transpte 610,729
Prést bancario UDIS 0 Deuda N/A
Cta. Complem UDIS 0
Sueldos por pagar 0 Deuda N/A
Proveed dlls (extranj) 315,000 DeudaN/A
Cuenta complement 3,224,340
Proveed mn (empresas) 555,550 Deuda Deuda
Acreed div (empresas) 12,500 Deuda Deuda
Acreed div dlls (físicas) 120,000 Deuda N/A
Cuenta complement 1,228,320Acreedores div (físicas) 39,540 Deuda N/A
Impuestos por pagar 33,408 N/A N/A
ISR por pagar 869,787
ISR diferido 0
PTU por pagar 278,033
Capital social 160,000 N/A N/A
Result...