Banco

1 DOCUMENT OVERVIEW
Este documento describe los requerimientos funcionales de aquellos casos de uso del proyecto “0050173 CO-ICG-BANCO ADQUIRIENTE FASE 1” que durante el proceso de UAT fueron identificados como AMBIGUOS y sin solución.

De acuerdo a esto se determina definir funcionalmente de nuevo estos requerimientos y aquellos defectos reincidentes en UAT para el proyecto “0060363CO-ICG-BancoAdquiriente Fase II”.

Los requerimientos aquí descritos han sido previamente acordados y revisados junto con usuarios y equipo del proyecto.

Nota: Todos aquellos casos que se identifiquen como “Defecto UAT” hace referencia a que actualmente son un defecto del proyecto 0060363 CO-ICG-BancoAdquiriente Fase II, pero se especifican nuevamente con el fin de aclarar inconsistencias ycon el fin de ser incluidos en los desarrollos a realizar por la fabrica, basados en el software actual.


2 FUNCTIONAL SOLUTION
2.1.1 CU01 – Habilitaciones – Habilitación, Cargue y Transmision Archivo Habilitaciones MasterCard

Business Case Name: CU01 – Habilitación, Cargue y Transmision Archivo Habilitaciones Mastercard
Participants / Roles: Sistema Adquirencia ProductProcessor
Executive Summary: BUSINESS: Operations
BRIEF DESCRIPTION: El objetivo es realizar el cargue de los archivos de habilitaciones a la red cumpliendo con el Layout requerido.
Se debe generar un archivo de respuesta (CECERCOxxx) para la red donde se incluyan las novedades respecto a habilitaciones, confirmaciones y las comisiones ingresadas. Este deberá contener los mismos campos de lasolicitud inicial mas los cambios generados.

El archivo de habilitaciones llamado ADECxxx esta constituido por 3 casusísticas:
 Habilitacion
 Confirmacion
 Perdida Habilitacion

De acuerdo a esto se deberá implementar el siguiente Layout con las siguientes características para HABILITACIONES:


remito archivo ejemplo

Nota: A partir de estas modificaciones al archivo deentrada ADECxxx se deberá generar el archivo de salida CECERCOxxx con las siguientes especificaciones:

 En encabezado del archivo se debe incluir el TOTAL de registros que contiene este archivo
100920091120P00000028

 Al inicio de la columna debe ir “2”
2001251218200000000010003496110012512182

 Columna 191 – 99P

 Se deberá repetir esta fila y se cambia el 2 por 3. Cuando se haga unasegunda fila, la primera no debe tener 99P debe tener 00PP. La segunda fila debe tener en lugar de 99 - 88PP

2001251218200000000010003496110012512182 … 00PP000000289P000000215REDCCORF
3001251218200000000010003496110012512182 … 88PP000000289P000000215REDCCORF

Para comisiones (Tarjeta debito y tarjeta crédito) el app deberá buscar registro del cliente, y según si sea debito o crédito,debera reemplazar los 3 ultimos números (resitringida a 3 digitos) En conclusión la comisión será de 3 digitos en total, en donde los 2 ultimos digitos hacen referencia a decimales (2)

 Esta tarea se debe repetir en los registros copia de cada uno de los registros de establecimiento.
 Rechazos: Se debe tener en cuenta que cuando se rechace un registro , el archivo nos debe generar en estecampo el código de rechazo teniendo en cuenta la causal.
Causales de rechazo:

 01 cuenta invalida
 02 Nit invalido
 03 Cuenta cancelada
 04 Nro. titular no corresponde
 05 cuenta ya habilitada

Se deberá permitir ingresar en pantalla en el app el código de rechazo.
Para el archivo de respuesta entonces se debera incluir un 2 al inicio y comisiones en cero.

2001226788601P 000000000 000000000REDCCORF.

Inputs:
• Archivo generado por Mastercard. ADECxxx
Outputs:
• Archivo de respuesta a enviar a las franquicias, según layout especificado CU07. CECERCOxxx
• Este archivo de salida deberá contener al inicio el TOTAL de los registros (primera fila)
• Este archivo de salida debera incluir la fecha del dia (en que es generado) en el nombre del archivo
Pre...